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华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息) - 基金主页(代码:000522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.9579 0.0464 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.6456 0.2370 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.9579
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.77%	1.49%	0.12%	-11.12%	43.16%	190.50%	218.01%	447.66%
同类排名	468/4982	709/5417	743/5423	3316/5376	422/4741	249/4208	68/3661	-

华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	7.1475	2.72%
2026-09-15	6.9579	0.67%
2026-09-14	6.9115	-2.33%
2026-09-11	7.0725	0.44%
2026-09-10	7.0413	-0.01%
2026-09-09	7.0423	1.10%

华润元大信息传媒科技混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603228	景旺电子	0.0000	7.11%	0.98%
300604	长川科技	0.0000	7.07%	3.35%
300476	胜宏科技	0.0000	7.04%	1.77%
300308	中际旭创	0.0000	6.99%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	6.77%	0.07%
002463	沪电股份	0.0000	6.44%	2.55%
688072	拓荆科技	0.0000	6.41%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	6.41%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	5.62%	3.11%
600487	亨通光电	0.0000	5.34%	7.28%

华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金档案

基金代码	000522	基金简称	华润元大信息传媒科技混合A	基金全称	华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金
发行日期	2014-02-27	成立日期	2014-03-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏毅	基金托管人	建设银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	0.7550亿	成立份额	2.488亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%