华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

今天最新净值 6.9115 -0.1610 -2.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.6456 0.2370 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.9115
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

近一月华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	6.9579	6.9115	6.9115	0.0464	0.67%
2026-09-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9115	6.9115	7.0725	7.0725	-0.1610	-2.33%
2026-09-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0725	7.0725	7.0413	7.0413	0.0312	0.44%
2026-09-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0413	7.0413	7.0423	7.0423	-0.0010	-0.01%
2026-09-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0423	7.0423	6.9657	6.9657	0.0766	1.10%
2026-09-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9657	6.9657	6.9761	6.9761	-0.0104	-0.15%
2026-09-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9761	6.9761	6.5946	6.5946	0.3815	5.79%
2026-09-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5946	6.5946	6.6481	6.6481	-0.0535	-0.80%
2026-09-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.6481	6.6481	6.7026	6.7026	-0.0545	-0.81%
2026-09-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7026	6.7026	6.8133	6.8133	-0.1107	-1.62%

2026-09-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8133	6.8133	7.0066	7.0066	-0.1933	-2.84%
2026-08-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0066	7.0066	6.9191	6.9191	0.0875	1.26%
2026-08-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9191	6.9191	7.0406	7.0406	-0.1215	-1.76%
2026-08-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0406	7.0406	6.7833	6.7833	0.2573	3.79%
2026-08-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7833	6.7833	6.7637	6.7637	0.0196	0.29%
2026-08-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7637	6.7637	6.7733	6.7733	-0.0096	-0.14%
2026-08-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7733	6.7733	7.0696	7.0696	-0.2963	-4.37%
2026-08-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0696	7.0696	6.8912	6.8912	0.1784	2.59%
2026-08-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8912	6.8912	6.8857	6.8857	0.0055	0.08%
2026-08-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8857	6.8857	7.4025	7.4025	-0.5168	-7.51%
2026-08-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4025	7.4025	7.4051	7.4051	-0.0026	-0.04%
2026-08-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4051	7.4051	7.1386	7.1386	0.2665	3.73%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	0.67%
华润元大核心动力混合C	1.1060	0.28%
华润元大核心动力混合A	1.1400	0.27%
华润元大润丰纯债债券A	1.0922	0.06%
华润元大润丰纯债债券C	1.0893	0.06%
华润元大润泽债券C	1.1247	0.04%
华润元大量化优选A	1.9072	0.03%
华润元大润鑫债券A	1.1849	0.03%
华润元大双鑫债券A	1.3553	0.03%
华润元大双鑫债券C	1.3248	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%