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华润元大润泽债券C基金净值查询(004894)

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今天最新净值 1.1243 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2772
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5288亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛曹芙蓉

近一月华润元大润泽债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润泽债券C(004894)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004894	华润元大润泽债券C	1.1247	1.2776	1.1243	1.2772	0.0004	0.04%
2026-09-14	004894	华润元大润泽债券C	1.1243	1.2772	1.1244	1.2773	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004894	华润元大润泽债券C	1.1244	1.2773	1.1244	1.2773	0.0000	0.00%
2026-09-10	004894	华润元大润泽债券C	1.1244	1.2773	1.1247	1.2776	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	004894	华润元大润泽债券C	1.1247	1.2776	1.1247	1.2776	0.0000	0.00%
2026-09-08	004894	华润元大润泽债券C	1.1247	1.2776	1.1249	1.2778	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004894	华润元大润泽债券C	1.1249	1.2778	1.1246	1.2775	0.0003	0.03%
2026-09-04	004894	华润元大润泽债券C	1.1246	1.2775	1.1244	1.2773	0.0002	0.02%
2026-09-03	004894	华润元大润泽债券C	1.1244	1.2773	1.1236	1.2765	0.0008	0.07%
2026-09-02	004894	华润元大润泽债券C	1.1236	1.2765	1.1238	1.2767	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004894	华润元大润泽债券C	1.1238	1.2767	1.1228	1.2757	0.0010	0.09%
2026-08-31	004894	华润元大润泽债券C	1.1228	1.2757	1.1225	1.2754	0.0003	0.03%
2026-08-28	004894	华润元大润泽债券C	1.1225	1.2754	1.1227	1.2756	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004894	华润元大润泽债券C	1.1227	1.2756	1.1237	1.2766	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	004894	华润元大润泽债券C	1.1237	1.2766	1.1240	1.2769	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004894	华润元大润泽债券C	1.1240	1.2769	1.1238	1.2767	0.0002	0.02%
2026-08-24	004894	华润元大润泽债券C	1.1238	1.2767	1.1233	1.2762	0.0005	0.04%
2026-08-21	004894	华润元大润泽债券C	1.1233	1.2762	1.1236	1.2765	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004894	华润元大润泽债券C	1.1236	1.2765	1.1241	1.2770	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	004894	华润元大润泽债券C	1.1241	1.2770	1.1248	1.2777	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	004894	华润元大润泽债券C	1.1248	1.2777	1.1240	1.2769	0.0008	0.07%
2026-08-17	004894	华润元大润泽债券C	1.1240	1.2769	1.1237	1.2766	0.0003	0.03%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%