华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)基金净值查询(003418)

今天最新净值 1.1846 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2839
成立日期：2016-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3159亿
最近资产：22.25亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛谭艳君

近一月华润元大润鑫债券A|华润元大润鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润鑫债券A(003418)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003418	华润元大润鑫债券A	1.1849	1.2842	1.1846	1.2839	0.0003	0.03%
2026-09-14	003418	华润元大润鑫债券A	1.1846	1.2839	1.1845	1.2838	0.0001	0.01%
2026-09-11	003418	华润元大润鑫债券A	1.1845	1.2838	1.1850	1.2843	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	003418	华润元大润鑫债券A	1.1850	1.2843	1.1852	1.2845	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003418	华润元大润鑫债券A	1.1852	1.2845	1.1851	1.2844	0.0001	0.01%
2026-09-08	003418	华润元大润鑫债券A	1.1851	1.2844	1.1854	1.2847	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	003418	华润元大润鑫债券A	1.1854	1.2847	1.1849	1.2842	0.0005	0.04%
2026-09-04	003418	华润元大润鑫债券A	1.1849	1.2842	1.1849	1.2842	0.0000	0.00%
2026-09-03	003418	华润元大润鑫债券A	1.1849	1.2842	1.1837	1.2830	0.0012	0.10%
2026-09-02	003418	华润元大润鑫债券A	1.1837	1.2830	1.1842	1.2835	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	003418	华润元大润鑫债券A	1.1842	1.2835	1.1830	1.2823	0.0012	0.10%
2026-08-31	003418	华润元大润鑫债券A	1.1830	1.2823	1.1826	1.2819	0.0004	0.03%
2026-08-28	003418	华润元大润鑫债券A	1.1826	1.2819	1.1827	1.2820	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003418	华润元大润鑫债券A	1.1827	1.2820	1.1835	1.2828	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003418	华润元大润鑫债券A	1.1835	1.2828	1.1840	1.2833	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	003418	华润元大润鑫债券A	1.1840	1.2833	1.1842	1.2835	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003418	华润元大润鑫债券A	1.1842	1.2835	1.1833	1.2826	0.0009	0.08%
2026-08-21	003418	华润元大润鑫债券A	1.1833	1.2826	1.1835	1.2828	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003418	华润元大润鑫债券A	1.1835	1.2828	1.1836	1.2829	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003418	华润元大润鑫债券A	1.1836	1.2829	1.1844	1.2837	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	003418	华润元大润鑫债券A	1.1844	1.2837	1.1840	1.2833	0.0004	0.03%
2026-08-17	003418	华润元大润鑫债券A	1.1840	1.2833	1.1838	1.2831	0.0002	0.02%

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