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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)(003418)基金分红送配

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今天最新净值 1.1852 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2845
成立日期：2016-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3159亿
最近资产：22.25亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛谭艳君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0993元

基金动态

华润元大润鑫债券A 加快布局深港通基金发行量渐增

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括15只债券型基金、9只灵活配置型基金、3只混合型基金、2只股票型基金、1只货币型基金以及1只增强指数型基金。
标签：基金发行发行量关联基金：博时裕信纯债债券安信活期宝货币A 中欧强惠债券创金合信尊泰纯债债券A 华润元大润鑫债券A 兴银现金收益A 国寿安保安享纯债

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%