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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券) - 基金主页(代码:003418)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1849 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2842
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3159亿
  • 最近资产：22.25亿
  • 基金公司：华润元大基金
  • 基金经理：程涛涛 谭艳君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% -0.02% 0.09% 0.71% 1.99% 2.81% 6.02% 28.11%
同类排名 165/267 194/266 79/267 116/267 212/267 221/252 211/233 -
华润元大润鑫债券A(003418)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1852 0.03%
2026-09-15 1.1849 0.03%
2026-09-14 1.1846 0.01%
2026-09-11 1.1845 -0.04%
2026-09-10 1.1850 -0.02%
2026-09-09 1.1852 0.01%
华润元大润鑫债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0993元
华润元大润鑫债券A基金动态
华润元大润鑫债券A(003418)基金档案
基金代码 003418 基金简称 华润元大润鑫债券A 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-10-12 成立日期 2016-10-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 程涛涛 谭艳君 基金托管人 基金公司 华润元大基金
最近资产 22.25亿 最近份额 19.3159亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫A 1.9988 0.49%
华润元大润泽债券C 1.1252 0.03%
华润元大润丰纯债债券A 1.0931 0.03%
华润元大润丰纯债债券C 1.0902 0.03%
华润元大润泽债券A 1.1593 0.02%
华润元大稳健债券C 1.0875 0.01%
华润元大稳健债券A 1.0868 0.00%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.00%
华润元大润享三个月定开债A 1.0472 0.00%
华润元大润享三个月定开债C 1.0441 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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