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华润元大润鑫债券A(华润元大润鑫债券)基金净值查询(003418)

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今天最新净值 1.1849 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2842
成立日期：2016-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3159亿
最近资产：22.25亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛谭艳君

近一周华润元大润鑫债券A|华润元大润鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大润鑫债券A(003418)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003418	华润元大润鑫债券A	1.1852	1.2845	1.1849	1.2842	0.0003	0.03%
2026-09-15	003418	华润元大润鑫债券A	1.1849	1.2842	1.1846	1.2839	0.0003	0.03%
2026-09-14	003418	华润元大润鑫债券A	1.1846	1.2839	1.1845	1.2838	0.0001	0.01%
2026-09-11	003418	华润元大润鑫债券A	1.1845	1.2838	1.1850	1.2843	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	003418	华润元大润鑫债券A	1.1850	1.2843	1.1852	1.2845	-0.0002	-0.02%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%