华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)

今天最新净值 1.3244 -0.0047 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3207 0.0032 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一月华润元大双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大双鑫债券C(003723)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003723	华润元大双鑫债券C	1.3248	1.3248	1.3244	1.3244	0.0004	0.03%
2026-09-14	003723	华润元大双鑫债券C	1.3244	1.3244	1.3291	1.3291	-0.0047	-0.35%
2026-09-11	003723	华润元大双鑫债券C	1.3291	1.3291	1.3318	1.3318	-0.0027	-0.20%
2026-09-10	003723	华润元大双鑫债券C	1.3318	1.3318	1.3357	1.3357	-0.0039	-0.29%
2026-09-09	003723	华润元大双鑫债券C	1.3357	1.3357	1.3367	1.3367	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	003723	华润元大双鑫债券C	1.3367	1.3367	1.3390	1.3390	-0.0023	-0.17%
2026-09-07	003723	华润元大双鑫债券C	1.3390	1.3390	1.3318	1.3318	0.0072	0.54%
2026-09-04	003723	华润元大双鑫债券C	1.3318	1.3318	1.3344	1.3344	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	003723	华润元大双鑫债券C	1.3344	1.3344	1.3327	1.3327	0.0017	0.13%
2026-09-02	003723	华润元大双鑫债券C	1.3327	1.3327	1.3385	1.3385	-0.0058	-0.43%

2026-09-01	003723	华润元大双鑫债券C	1.3385	1.3385	1.3380	1.3380	0.0005	0.04%
2026-08-31	003723	华润元大双鑫债券C	1.3380	1.3380	1.3362	1.3362	0.0018	0.13%
2026-08-28	003723	华润元大双鑫债券C	1.3362	1.3362	1.3391	1.3391	-0.0029	-0.22%
2026-08-27	003723	华润元大双鑫债券C	1.3391	1.3391	1.3374	1.3374	0.0017	0.13%
2026-08-26	003723	华润元大双鑫债券C	1.3374	1.3374	1.3351	1.3351	0.0023	0.17%
2026-08-25	003723	华润元大双鑫债券C	1.3351	1.3351	1.3330	1.3330	0.0021	0.16%
2026-08-24	003723	华润元大双鑫债券C	1.3330	1.3330	1.3386	1.3386	-0.0056	-0.42%
2026-08-21	003723	华润元大双鑫债券C	1.3386	1.3386	1.3362	1.3362	0.0024	0.18%
2026-08-20	003723	华润元大双鑫债券C	1.3362	1.3362	1.3329	1.3329	0.0033	0.25%
2026-08-19	003723	华润元大双鑫债券C	1.3329	1.3329	1.3468	1.3468	-0.0139	-1.03%
2026-08-18	003723	华润元大双鑫债券C	1.3468	1.3468	1.3470	1.3470	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	003723	华润元大双鑫债券C	1.3470	1.3470	1.3383	1.3383	0.0087	0.65%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	0.67%
华润元大核心动力混合C	1.1060	0.28%
华润元大核心动力混合A	1.1400	0.27%
华润元大润丰纯债债券A	1.0922	0.06%
华润元大润丰纯债债券C	1.0893	0.06%
华润元大润泽债券C	1.1247	0.04%
华润元大量化优选A	1.9072	0.03%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%