华润元大双鑫债券A基金净值查询(003680)
今天最新净值
1.3549
-0.0047 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
0.0033 0.2449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3549
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0824亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：曹芙蓉
近一月,华润元大双鑫债券A(003680)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3624 |
1.3624 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0060 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003680 |
华润元大双鑫债券A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0089 |
0.65% |
