华润元大双鑫债券A基金净值查询(003680)

今天最新净值 1.3549 -0.0047 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3505 0.0033 0.2449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3549
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0824亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一季华润元大双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大双鑫债券A(003680)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003680	华润元大双鑫债券A	1.3553	1.3553	1.3549	1.3549	0.0004	0.03%
2026-09-14	003680	华润元大双鑫债券A	1.3549	1.3549	1.3596	1.3596	-0.0047	-0.35%
2026-09-11	003680	华润元大双鑫债券A	1.3596	1.3596	1.3625	1.3625	-0.0029	-0.21%
2026-09-10	003680	华润元大双鑫债券A	1.3625	1.3625	1.3664	1.3664	-0.0039	-0.29%
2026-09-09	003680	华润元大双鑫债券A	1.3664	1.3664	1.3674	1.3674	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	003680	华润元大双鑫债券A	1.3674	1.3674	1.3698	1.3698	-0.0024	-0.18%
2026-09-07	003680	华润元大双鑫债券A	1.3698	1.3698	1.3624	1.3624	0.0074	0.54%
2026-09-04	003680	华润元大双鑫债券A	1.3624	1.3624	1.3651	1.3651	-0.0027	-0.20%
2026-09-03	003680	华润元大双鑫债券A	1.3651	1.3651	1.3633	1.3633	0.0018	0.13%
2026-09-02	003680	华润元大双鑫债券A	1.3633	1.3633	1.3693	1.3693	-0.0060	-0.44%

2026-09-01	003680	华润元大双鑫债券A	1.3693	1.3693	1.3687	1.3687	0.0006	0.04%
2026-08-31	003680	华润元大双鑫债券A	1.3687	1.3687	1.3669	1.3669	0.0018	0.13%
2026-08-28	003680	华润元大双鑫债券A	1.3669	1.3669	1.3698	1.3698	-0.0029	-0.21%
2026-08-27	003680	华润元大双鑫债券A	1.3698	1.3698	1.3681	1.3681	0.0017	0.12%
2026-08-26	003680	华润元大双鑫债券A	1.3681	1.3681	1.3658	1.3658	0.0023	0.17%
2026-08-25	003680	华润元大双鑫债券A	1.3658	1.3658	1.3636	1.3636	0.0022	0.16%
2026-08-24	003680	华润元大双鑫债券A	1.3636	1.3636	1.3693	1.3693	-0.0057	-0.42%
2026-08-21	003680	华润元大双鑫债券A	1.3693	1.3693	1.3668	1.3668	0.0025	0.18%
2026-08-20	003680	华润元大双鑫债券A	1.3668	1.3668	1.3635	1.3635	0.0033	0.24%
2026-08-19	003680	华润元大双鑫债券A	1.3635	1.3635	1.3777	1.3777	-0.0142	-1.03%
2026-08-18	003680	华润元大双鑫债券A	1.3777	1.3777	1.3779	1.3779	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	003680	华润元大双鑫债券A	1.3779	1.3779	1.3690	1.3690	0.0089	0.65%
2026-08-14	003680	华润元大双鑫债券A	1.3690	1.3690	1.3667	1.3667	0.0023	0.17%
2026-08-13	003680	华润元大双鑫债券A	1.3667	1.3667	1.3681	1.3681	-0.0014	-0.10%
2026-08-12	003680	华润元大双鑫债券A	1.3681	1.3681	1.3676	1.3676	0.0005	0.04%

2026-08-11	003680	华润元大双鑫债券A	1.3676	1.3676	1.3686	1.3686	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	003680	华润元大双鑫债券A	1.3686	1.3686	1.3682	1.3682	0.0004	0.03%
2026-08-07	003680	华润元大双鑫债券A	1.3682	1.3682	1.3675	1.3675	0.0007	0.05%
2026-08-06	003680	华润元大双鑫债券A	1.3675	1.3675	1.3693	1.3693	-0.0018	-0.13%
2026-08-05	003680	华润元大双鑫债券A	1.3693	1.3693	1.3669	1.3669	0.0024	0.18%
2026-08-04	003680	华润元大双鑫债券A	1.3669	1.3669	1.3642	1.3642	0.0027	0.20%
2026-08-03	003680	华润元大双鑫债券A	1.3642	1.3642	1.3652	1.3652	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	003680	华润元大双鑫债券A	1.3652	1.3652	1.3644	1.3644	0.0008	0.06%
2026-07-30	003680	华润元大双鑫债券A	1.3644	1.3644	1.3639	1.3639	0.0005	0.04%
2026-07-29	003680	华润元大双鑫债券A	1.3639	1.3639	1.3631	1.3631	0.0008	0.06%
2026-07-28	003680	华润元大双鑫债券A	1.3631	1.3631	1.3653	1.3653	-0.0022	-0.16%
2026-07-27	003680	华润元大双鑫债券A	1.3653	1.3653	1.3638	1.3638	0.0015	0.11%
2026-07-24	003680	华润元大双鑫债券A	1.3638	1.3638	1.3669	1.3669	-0.0031	-0.23%
2026-07-23	003680	华润元大双鑫债券A	1.3669	1.3669	1.3666	1.3666	0.0003	0.02%
2026-07-22	003680	华润元大双鑫债券A	1.3666	1.3666	1.3663	1.3663	0.0003	0.02%
2026-07-21	003680	华润元大双鑫债券A	1.3663	1.3663	1.3625	1.3625	0.0038	0.28%
2026-07-20	003680	华润元大双鑫债券A	1.3625	1.3625	1.3622	1.3622	0.0003	0.02%
2026-07-17	003680	华润元大双鑫债券A	1.3622	1.3622	1.3704	1.3704	-0.0082	-0.60%
2026-07-16	003680	华润元大双鑫债券A	1.3704	1.3704	1.3727	1.3727	-0.0023	-0.17%
2026-07-15	003680	华润元大双鑫债券A	1.3727	1.3727	1.3740	1.3740	-0.0013	-0.09%
2026-07-14	003680	华润元大双鑫债券A	1.3740	1.3740	1.3722	1.3722	0.0018	0.13%
2026-07-13	003680	华润元大双鑫债券A	1.3722	1.3722	1.3744	1.3744	-0.0022	-0.16%
2026-07-10	003680	华润元大双鑫债券A	1.3744	1.3744	1.3850	1.3850	-0.0106	-0.77%
2026-07-09	003680	华润元大双鑫债券A	1.3850	1.3850	1.3720	1.3720	0.0130	0.95%
2026-07-08	003680	华润元大双鑫债券A	1.3720	1.3720	1.3739	1.3739	-0.0019	-0.14%
2026-07-07	003680	华润元大双鑫债券A	1.3739	1.3739	1.3758	1.3758	-0.0019	-0.14%
2026-07-06	003680	华润元大双鑫债券A	1.3758	1.3758	1.3769	1.3769	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	003680	华润元大双鑫债券A	1.3769	1.3769	1.3778	1.3778	-0.0009	-0.07%
2026-07-02	003680	华润元大双鑫债券A	1.3778	1.3778	1.3833	1.3833	-0.0055	-0.40%
2026-07-01	003680	华润元大双鑫债券A	1.3833	1.3833	1.3879	1.3879	-0.0046	-0.33%
2026-06-30	003680	华润元大双鑫债券A	1.3879	1.3879	1.3804	1.3804	0.0075	0.54%
2026-06-29	003680	华润元大双鑫债券A	1.3804	1.3804	1.3771	1.3771	0.0033	0.24%
2026-06-26	003680	华润元大双鑫债券A	1.3771	1.3771	1.3847	1.3847	-0.0076	-0.55%
2026-06-25	003680	华润元大双鑫债券A	1.3847	1.3847	1.3783	1.3783	0.0064	0.46%
2026-06-24	003680	华润元大双鑫债券A	1.3783	1.3783	1.3724	1.3724	0.0059	0.43%
2026-06-23	003680	华润元大双鑫债券A	1.3724	1.3724	1.3789	1.3789	-0.0065	-0.47%
2026-06-22	003680	华润元大双鑫债券A	1.3789	1.3789	1.3758	1.3758	0.0031	0.23%
2026-06-18	003680	华润元大双鑫债券A	1.3758	1.3758	1.3724	1.3724	0.0034	0.25%
2026-06-17	003680	华润元大双鑫债券A	1.3724	1.3724	1.3663	1.3663	0.0061	0.45%
2026-06-16	003680	华润元大双鑫债券A	1.3663	1.3663	1.3645	1.3645	0.0018	0.13%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%