华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)
今天最新净值
1.3244
-0.0047 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3207
0.0032 0.2449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3244
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1051亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：曹芙蓉
近一月,华润元大双鑫债券C(003723)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0058 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003723 |
华润元大双鑫债券C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0087 |
0.65% |
