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华润元大双鑫债券C基金盘中实时估值(003723)

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今天最新净值 1.3244 -0.0047 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

华润元大双鑫债券C基金003723重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%	0.0108%
688041	海光信息	0.0000	0.73%	3.01%	0.0220%
603267	鸿远电子	0.0000	0.61%	2.57%	0.0157%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%	0.0034%
000066	中国长城	0.0000	0.60%	2.65%	0.0159%
002156	通富微电	0.0000	0.60%	1.20%	0.0072%
688170	德龙激光	0.0000	0.60%	0.46%	0.0028%
603893	瑞芯微	0.0000	0.59%	2.79%	0.0165%
688213	思特威-W	0.0000	0.59%	1.87%	0.0110%
002430	杭氧股份	0.0000	0.56%	-5.19%	-0.0291%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.37%		0.0762%		15.32%

华润元大双鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.19%
2026-09-14	-0.35%	0.19%
2026-09-11	-0.20%	0.19%
2026-09-10	-0.29%	0.19%
2026-09-09	-0.07%	0.19%
2026-09-08	-0.17%	0.19%
2026-09-07	0.54%	0.19%
2026-09-04	-0.19%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华润元大双鑫债券C基金003723实时估值图

华润元大双鑫债券C基金003723实时估值图

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华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	5.6456	4.3822%
华润元大量化优选混合A	2.1924	3.1344%
华润元大核心动力混合A	1.1829	3.0016%
华润元大核心动力混合C	1.1503	3.0016%
华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9580	1.4028%
华润元大双鑫债券A	1.3505	0.2449%
华润元大双鑫债券C	1.3207	0.2449%
华润元大富时中国A50指数A	3.1462	0.1983%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%