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华润元大润享三个月定开债A - 基金主页(代码:018458)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0469 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8762亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.05%	0.13%	0.05%	1.90%	5.88%	10.87%	10.72%
同类排名	2578/2706	2033/2738	2030/2737	2630/2720	1858/2662	361/2355	219/1883	-

华润元大润享三个月定开债A(018458)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0472	0.03%
2026-09-15	1.0469	0.02%
2026-09-14	1.0467	0.00%
2026-09-11	1.0467	-0.06%
2026-09-10	1.0473	-0.01%
2026-09-09	1.0474	0.00%

华润元大润享三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	分红	每份派现金0.0490元

华润元大润享三个月定开债A(018458)基金档案

基金代码	018458	基金简称	华润元大润享三个月定开债A	基金全称
发行日期	2023-05-08~2023-05-22	成立日期	2023-05-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	39.8762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%