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华润元大润享三个月定开债A(018458)基金分红送配

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今天最新净值 1.0469 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1109
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8762亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	每份派现金0.0150元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	每份派现金0.0490元

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.65%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.53%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.53%
华润元大量化优选A	1.9534	2.37%
华润富时中国A50A	3.0800	0.88%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%