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华润元大润泽债券A - 基金主页(代码:004893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1591 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2145
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4869亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	0.03%	0.12%	1.01%	2.99%	4.38%	6.85%	18.84%
同类排名	347/2488	1120/2520	1427/2515	182/2504	483/2453	1172/2168	1456/1723	-

华润元大润泽债券A(004893)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1593	0.02%
2026-09-16	1.1591	0.03%
2026-09-15	1.1588	0.03%
2026-09-14	1.1584	-0.02%
2026-09-11	1.1586	0.00%
2026-09-10	1.1586	-0.02%

华润元大润泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	分红	每份派现金0.0554元

华润元大润泽债券A基金动态

华润元大润泽债券A 华润元大基金旗下4只基金增聘基金经理尹华龙

华润元大润鑫债券A成立于2016年10月17日，华润元大润鑫债券C成立于2018年9月21日，截至2022年7月19日，其今年来收益率为1.37%、1.31%，成立来收益率为19.45%、84.22%，累计净值为1.1881元、1.9329元。
标签：收益率收益成立债券截至净值其成关联基金：华润元大润鑫债券A 华润元大润鑫债券C 华润元大润泽债券A 华润元大现金收益货币A 华润元大现金通货币A

华润元大润泽债券A(004893)基金档案

基金代码	004893	基金简称	华润元大润泽债券A	基金全称
发行日期	2018-05-22~2018-05-31	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	程涛涛曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	1.65亿	最近份额	1.4869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%