华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫) - 基金主页(代码:000273)

今天最新净值 1.9890 -0.0063 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9580 0.0271 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7110
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.303亿份
最近份额：0.0409亿
最近资产：0.07亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群洪潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-6.63%	-12.89%	-4.43%	5.97%	42.78%	18.06%	208.78%
同类排名	1548/2282	2310/2314	2296/2307	1106/2292	1002/2265	1107/2173	1170/2101	-

华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9988	0.49%
2026-09-16	1.9890	-0.32%
2026-09-15	1.9953	-1.68%
2026-09-14	2.0289	-1.35%
2026-09-11	2.0563	-1.31%
2026-09-10	2.0837	-2.24%

华润元大安鑫灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-09-08	2017-09-08	2017-09-11	分红	每份派现金0.7220元

华润元大安鑫灵活配置混合A基金动态

华润元大安鑫灵活配置混合A 2月份两成QDII正收益华夏富国华安易方达等产品领涨

跌幅榜上，2月份共有57只QDII基金跌幅超过10%，跌幅靠前的大多为跟踪互联网相关指数的被动管理型产品，比如中证海外中国互联网50人民币指数、中证海外中国互联网30人民币指数、恒生互联网科技业指数、中证香港科技指数港币指数等。
标签：指数债券人民币涨幅人民科技月份关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国泰纳斯达克100指数华润元大安鑫灵活配置混合A 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
华润元大安鑫灵活配置混合A 洞察|华润元大基金规模连续4季度下滑仅为同年成立公司八十分之一

针对公司管理规模不断下滑，旗下基金产品业绩不佳、人事变动频繁等问题，希望新任总经理李仆能够贯彻“专注专心”的核心理念，带领华润元大基金走出困境，成为值得投资者信赖与托付的基金管理公司！
标签：基金规模元大基关联基金：华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大富时中国A50指数A
华润元大安鑫灵活配置混合A 腰斩！华润元大基金规模连降4个季度

此外，华润元大安鑫灵活配置混合、华润元大医疗保健量化混合最新资产规模分别为0.22亿元、0.33亿元，均触及清盘线。
标签：基金规模元大基关联基金：华润元大安鑫灵活配置混合A

华润元大安鑫灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	5.65%	2.26%
688981	中芯国际	0.0000	5.27%	1.23%
603650	彤程新材	0.0000	4.73%	0.85%
301095	广立微	0.0000	4.60%	3.19%
002290	禾盛新材	0.0000	4.13%	5.05%
601066	中信建投	0.0000	4.02%	0.51%
688041	海光信息	0.0000	4.02%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	4.00%	1.38%
600999	招商证券	0.0000	3.99%	1.33%
000783	长江证券	0.0000	3.92%	2.06%

华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金档案

基金代码	000273	基金简称	华润元大安鑫灵活配置混合A	基金全称	华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李武群洪潇	基金托管人	农业银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0409亿	成立份额	6.303亿份
管理费率	1.40%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%