华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)
今天最新净值
2.0289
-0.0274 -1.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9580
0.0271 1.4028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7509
- 成立日期：2013-09-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.303亿份
- 最近份额：0.0409亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 洪潇
近一月华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率-11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.9953 |
2.7173 |
2.0289 |
2.7509 |
-0.0336 |
-1.68% |
| 2026-09-14 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.0289 |
2.7509 |
2.0563 |
2.7783 |
-0.0274 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.0563 |
2.7783 |
2.0837 |
2.8057 |
-0.0274 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.0837 |
2.8057 |
2.1303 |
2.8523 |
-0.0466 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1303 |
2.8523 |
2.1584 |
2.8804 |
-0.0281 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1584 |
2.8804 |
2.1077 |
2.8297 |
0.0507 |
2.41% |
| 2026-09-07 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1077 |
2.8297 |
2.1149 |
2.8369 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1149 |
2.8369 |
2.0695 |
2.7915 |
0.0454 |
2.19% |
| 2026-09-03 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.0695 |
2.7915 |
2.0772 |
2.7992 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.0772 |
2.7992 |
2.1077 |
2.8297 |
-0.0305 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1077 |
2.8297 |
2.1649 |
2.8869 |
-0.0572 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1649 |
2.8869 |
2.1596 |
2.8816 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1596 |
2.8816 |
2.1978 |
2.9198 |
-0.0382 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1978 |
2.9198 |
2.1677 |
2.8897 |
0.0301 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1677 |
2.8897 |
2.1692 |
2.8912 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1692 |
2.8912 |
2.2058 |
2.9278 |
-0.0366 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.2058 |
2.9278 |
2.1760 |
2.8980 |
0.0298 |
1.37% |
| 2026-08-21 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.1760 |
2.8980 |
2.2003 |
2.9223 |
-0.0243 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.2003 |
2.9223 |
2.2027 |
2.9247 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.2027 |
2.9247 |
2.4000 |
3.1220 |
-0.1973 |
-8.96% |
| 2026-08-18 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.4000 |
3.1220 |
2.4078 |
3.1298 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
2.4078 |
3.1298 |
2.2833 |
3.0053 |
0.1245 |
5.45% |
