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华润元大安鑫灵活配置混合A(华润安鑫)基金净值查询(000273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9953 -0.0336 -1.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9580 0.0271 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7173
成立日期：2013-09-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.303亿份
最近份额：0.0409亿
最近资产：0.07亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群洪潇

近一周华润元大安鑫灵活配置混合A|华润安鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9890	2.7110	1.9953	2.7173	-0.0063	-0.32%
2026-09-15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9953	2.7173	2.0289	2.7509	-0.0336	-1.68%
2026-09-14	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0289	2.7509	2.0563	2.7783	-0.0274	-1.35%
2026-09-11	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0563	2.7783	2.0837	2.8057	-0.0274	-1.31%
2026-09-10	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	2.0837	2.8057	2.1303	2.8523	-0.0466	-2.24%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%