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华润元大润丰纯债债券A - 基金主页(代码:015063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0915 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0915
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：8.45亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：金兴健曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-0.15%	0.12%	0.45%	2.24%	3.29%	6.54%	7.76%
同类排名	1552/2502	2478/2529	939/2529	1909/2516	1509/2468	1864/2182	1512/1729	-

华润元大润丰纯债债券A(015063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0922	0.06%
2026-09-14	1.0915	-0.02%
2026-09-11	1.0917	-0.06%
2026-09-10	1.0924	-0.04%
2026-09-09	1.0928	0.00%
2026-09-08	1.0928	-0.03%

华润元大润丰纯债债券A基金动态

华润元大润丰纯债债券A 华润元大润丰华润元大润安增聘基金经理尹华龙

华润元大润丰纯债债券A/C成立于2022年9月22日，华润元大润安混合A/C成立于2022年5月27日。
标签：成立债券经理基金管理混合管理公司关联基金：华润元大润安混合A 华润元大润丰纯债债券A
华润元大润丰纯债债券A 下周重磅事件一览：7月LPR报价即将公布；欧洲央行利率决议强势来袭；7只新股及31只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证智选1000价值稳健策略ETF；嘉实中证高端装备细分50ETF；景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A、C；汇添富中证中药ETF；汇添富中证1000ETF；广发中证1000ETF；富国中证1000ETF；易方达中证1000ETF
标签：混合初值利率持有指数年率欧元区关联基金：广发中证1000ETF 国富均衡增长混合A 华润元大润丰纯债债券A 汇添富中证中药ETF 嘉实中证高端装备细分50ETF 景顺长城鑫景一年持有混合A 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 尚正新能源产业混合A

华润元大润丰纯债债券A(015063)基金档案

基金代码	015063	基金简称	华润元大润丰纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-07-20~2022-10-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金兴健曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	8.45亿	最近份额	8.0042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	0.67%
华润元大核心动力混合C	1.1060	0.28%
华润元大核心动力混合A	1.1400	0.27%
华润元大润丰纯债债券A	1.0922	0.06%
华润元大润丰纯债债券C	1.0893	0.06%
华润元大润泽债券C	1.1247	0.04%
华润元大量化优选A	1.9072	0.03%
华润元大润鑫债券A	1.1849	0.03%
华润元大双鑫债券A	1.3553	0.03%
华润元大双鑫债券C	1.3248	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%