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华润元大润泽债券C - 基金主页(代码:004894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1252 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5288亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：程涛涛曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.07%	0.11%	0.97%	2.82%	4.16%	12.15%	26.66%
同类排名	420/2488	302/2522	1347/2515	184/2504	596/2453	1352/2168	105/1723	-

华润元大润泽债券C(004894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1258	0.05%
2026-09-17	1.1252	0.03%
2026-09-16	1.1249	0.02%
2026-09-15	1.1247	0.04%
2026-09-14	1.1243	-0.01%
2026-09-11	1.1244	0.00%

华润元大润泽债券C基金动态

华润元大润泽债券C 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C

华润元大润泽债券C(004894)基金档案

基金代码	004894	基金简称	华润元大润泽债券C	基金全称
发行日期	2018-05-22~2018-05-31	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	程涛涛曹芙蓉	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.5288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%