华润元大润享三个月定开债A基金净值查询(018458)

今天最新净值 1.0467 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1107
成立日期：2023-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8762亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：曹芙蓉

近一月华润元大润享三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大润享三个月定开债A(018458)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0469	1.1109	1.0467	1.1107	0.0002	0.02%
2026-09-14	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0467	1.1107	1.0467	1.1107	0.0000	0.00%
2026-09-11	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0467	1.1107	1.0473	1.1113	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0473	1.1113	1.0474	1.1114	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0474	1.1114	1.0474	1.1114	0.0000	0.00%
2026-09-08	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0474	1.1114	1.0476	1.1116	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0476	1.1116	1.0474	1.1114	0.0002	0.02%
2026-09-04	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0474	1.1114	1.0472	1.1112	0.0002	0.02%
2026-09-03	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0472	1.1112	1.0465	1.1105	0.0007	0.07%
2026-09-02	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0465	1.1105	1.0466	1.1106	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0466	1.1106	1.0462	1.1102	0.0004	0.04%
2026-08-31	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0462	1.1102	1.0460	1.1100	0.0002	0.02%
2026-08-28	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0460	1.1100	1.0460	1.1100	0.0000	0.00%
2026-08-27	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0460	1.1100	1.0466	1.1106	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0466	1.1106	1.0469	1.1109	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0469	1.1109	1.0469	1.1109	0.0000	0.00%
2026-08-24	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0469	1.1109	1.0465	1.1105	0.0004	0.04%
2026-08-21	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0465	1.1105	1.0466	1.1106	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0466	1.1106	1.0468	1.1108	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0468	1.1108	1.0472	1.1112	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0472	1.1112	1.0468	1.1108	0.0004	0.04%
2026-08-17	018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0468	1.1108	1.0466	1.1106	0.0002	0.02%

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华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
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华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
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