华润元大润丰纯债债券C基金净值查询(015064)

今天最新净值 1.0886 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0886
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0392亿
最近资产：8.45亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：金兴健曹芙蓉

近一季华润元大润丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润丰纯债债券C(015064)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%
2026-09-14	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0895	1.0895	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0899	1.0899	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-09-08	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0897	1.0897	0.0005	0.05%
2026-09-04	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-09-03	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0896	1.0896	1.0884	1.0884	0.0012	0.11%
2026-09-02	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0884	1.0884	1.0888	1.0888	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0879	1.0879	0.0009	0.08%
2026-08-31	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0875	1.0875	0.0004	0.04%
2026-08-28	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2026-08-27	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0870	1.0870	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0880	1.0880	1.0884	1.0884	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0884	1.0884	1.0887	1.0887	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0887	1.0887	1.0878	1.0878	0.0009	0.08%
2026-08-21	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0878	1.0878	1.0879	1.0879	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-08-19	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0881	1.0881	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%
2026-08-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2026-08-14	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2026-08-13	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-08-12	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%

2026-08-11	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0872	1.0872	1.0874	1.0874	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-08-07	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2026-08-06	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2026-08-05	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2026-08-03	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2026-07-31	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%
2026-07-30	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%
2026-07-29	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2026-07-27	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2026-07-24	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%
2026-07-23	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0856	1.0856	1.0848	1.0848	0.0008	0.07%
2026-07-21	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-07-20	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0849	1.0849	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%
2026-07-16	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-14	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-07-09	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-07-07	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-07-06	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0847	1.0847	0.0004	0.04%
2026-07-03	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-02	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0847	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0861	1.0861	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0861	1.0861	1.0874	1.0874	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0874	1.0874	1.0860	1.0860	0.0014	0.13%
2026-06-26	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0860	1.0860	1.0856	1.0856	0.0004	0.04%
2026-06-25	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0856	1.0856	1.0844	1.0844	0.0012	0.11%
2026-06-24	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2026-06-23	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0844	1.0844	1.0851	1.0851	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-06-17	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0848	1.0848	0.0003	0.03%
2026-06-16	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0848	1.0848	1.0841	1.0841	0.0007	0.06%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%