华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50)基金净值查询(000835)

今天最新净值 3.0819 -0.0180 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1462 0.0062 0.1983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0819
成立日期：2014-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.146亿份
最近份额：0.6089亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群

近一月华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大富时中国A50指数A(000835)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0529	3.0529	3.0819	3.0819	-0.0290	-0.94%
2026-09-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0819	3.0819	3.0999	3.0999	-0.0180	-0.58%
2026-09-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0999	3.0999	3.1189	3.1189	-0.0190	-0.61%
2026-09-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1189	3.1189	3.1277	3.1277	-0.0088	-0.28%
2026-09-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1277	3.1277	3.1179	3.1179	0.0098	0.31%
2026-09-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1179	3.1179	3.1358	3.1358	-0.0179	-0.57%
2026-09-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1358	3.1358	3.1222	3.1222	0.0136	0.44%
2026-09-04	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1222	3.1222	3.1121	3.1121	0.0101	0.32%
2026-09-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1121	3.1121	3.1136	3.1136	-0.0015	-0.05%
2026-09-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1136	3.1136	3.1499	3.1499	-0.0363	-1.15%

2026-09-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1499	3.1499	3.1540	3.1540	-0.0041	-0.13%
2026-08-31	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1540	3.1540	3.1419	3.1419	0.0121	0.39%
2026-08-28	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1419	3.1419	3.1563	3.1563	-0.0144	-0.46%
2026-08-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1563	3.1563	3.1389	3.1389	0.0174	0.55%
2026-08-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1389	3.1389	3.1157	3.1157	0.0232	0.74%
2026-08-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1157	3.1157	3.1261	3.1261	-0.0104	-0.33%
2026-08-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1261	3.1261	3.1579	3.1579	-0.0318	-1.01%
2026-08-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1579	3.1579	3.1373	3.1373	0.0206	0.66%
2026-08-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1373	3.1373	3.1453	3.1453	-0.0080	-0.25%
2026-08-19	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1453	3.1453	3.2194	3.2194	-0.0741	-2.30%
2026-08-18	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2194	3.2194	3.2296	3.2296	-0.0102	-0.32%
2026-08-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2296	3.2296	3.1831	3.1831	0.0465	1.46%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%