基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合 易方达价值成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 光大优势配置混合A 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50)基金净值查询(000835)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.0529 -0.0290 -0.94% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.1462 0.0062 0.1983% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0529
  • 成立日期：2014-11-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：7.146亿份
  • 最近份额：0.6089亿
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：华润元大基金
  • 基金经理：李武群
近一年华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华润元大富时中国A50指数A(000835)基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0800 3.0800 3.0529 3.0529 0.0271 0.89%
2026-09-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0529 3.0529 3.0819 3.0819 -0.0290 -0.94%
2026-09-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0819 3.0819 3.0999 3.0999 -0.0180 -0.58%
2026-09-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0999 3.0999 3.1189 3.1189 -0.0190 -0.61%
2026-09-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1189 3.1189 3.1277 3.1277 -0.0088 -0.28%
2026-09-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1277 3.1277 3.1179 3.1179 0.0098 0.31%
2026-09-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1179 3.1179 3.1358 3.1358 -0.0179 -0.57%
2026-09-07 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1358 3.1358 3.1222 3.1222 0.0136 0.44%
2026-09-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1222 3.1222 3.1121 3.1121 0.0101 0.32%
2026-09-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1121 3.1121 3.1136 3.1136 -0.0015 -0.05%
2026-09-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1136 3.1136 3.1499 3.1499 -0.0363 -1.15%
2026-09-01 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1499 3.1499 3.1540 3.1540 -0.0041 -0.13%
2026-08-31 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1540 3.1540 3.1419 3.1419 0.0121 0.39%
2026-08-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1419 3.1419 3.1563 3.1563 -0.0144 -0.46%
2026-08-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1563 3.1563 3.1389 3.1389 0.0174 0.55%
2026-08-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1389 3.1389 3.1157 3.1157 0.0232 0.74%
2026-08-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1157 3.1157 3.1261 3.1261 -0.0104 -0.33%
2026-08-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1261 3.1261 3.1579 3.1579 -0.0318 -1.01%
2026-08-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1579 3.1579 3.1373 3.1373 0.0206 0.66%
2026-08-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1373 3.1373 3.1453 3.1453 -0.0080 -0.25%
2026-08-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1453 3.1453 3.2194 3.2194 -0.0741 -2.30%
2026-08-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2194 3.2194 3.2296 3.2296 -0.0102 -0.32%
2026-08-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2296 3.2296 3.1831 3.1831 0.0465 1.46%
2026-08-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1831 3.1831 3.1895 3.1895 -0.0064 -0.20%
2026-08-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1895 3.1895 3.1928 3.1928 -0.0033 -0.10%
2026-08-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1928 3.1928 3.1810 3.1810 0.0118 0.37%
2026-08-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1810 3.1810 3.2000 3.2000 -0.0190 -0.59%
2026-08-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2000 3.2000 3.2008 3.2008 -0.0008 -0.02%
2026-08-07 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2008 3.2008 3.1775 3.1775 0.0233 0.73%
2026-08-06 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1775 3.1775 3.1796 3.1796 -0.0021 -0.07%
2026-08-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1796 3.1796 3.1531 3.1531 0.0265 0.84%
2026-08-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1531 3.1531 3.1206 3.1206 0.0325 1.04%
2026-08-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1206 3.1206 3.1525 3.1525 -0.0319 -1.01%
2026-07-31 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1525 3.1525 3.1399 3.1399 0.0126 0.40%
2026-07-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1399 3.1399 3.1643 3.1643 -0.0244 -0.77%
2026-07-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1643 3.1643 3.1529 3.1529 0.0114 0.36%
2026-07-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1529 3.1529 3.2357 3.2357 -0.0828 -2.56%
2026-07-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2357 3.2357 3.2103 3.2103 0.0254 0.79%
2026-07-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2103 3.2103 3.2423 3.2423 -0.0320 -0.99%
2026-07-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2423 3.2423 3.2361 3.2361 0.0062 0.19%
2026-07-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2361 3.2361 3.2532 3.2532 -0.0171 -0.53%
2026-07-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2532 3.2532 3.1801 3.1801 0.0731 2.30%
2026-07-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1801 3.1801 3.1057 3.1057 0.0744 2.40%
2026-07-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1057 3.1057 3.2017 3.2017 -0.0960 -3.00%
2026-07-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2017 3.2017 3.2557 3.2557 -0.0540 -1.66%
2026-07-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2557 3.2557 3.2549 3.2549 0.0008 0.02%
2026-07-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2549 3.2549 3.1857 3.1857 0.0692 2.17%
2026-07-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1857 3.1857 3.2034 3.2034 -0.0177 -0.55%
2026-07-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2034 3.2034 3.2756 3.2756 -0.0722 -2.20%
2026-07-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2756 3.2756 3.1964 3.1964 0.0792 2.48%
2026-07-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1964 3.1964 3.1976 3.1976 -0.0012 -0.04%
2026-07-07 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1976 3.1976 3.2091 3.2091 -0.0115 -0.36%
2026-07-06 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2091 3.2091 3.1990 3.1990 0.0101 0.32%
2026-07-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1990 3.1990 3.1805 3.1805 0.0185 0.58%
2026-07-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1805 3.1805 3.2760 3.2760 -0.0955 -2.92%
2026-07-01 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2760 3.2760 3.3117 3.3117 -0.0357 -1.08%
2026-06-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3117 3.3117 3.2815 3.2815 0.0302 0.92%
2026-06-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2815 3.2815 3.2373 3.2373 0.0442 1.37%
2026-06-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2373 3.2373 3.3379 3.3379 -0.1006 -3.01%
2026-06-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3379 3.3379 3.3004 3.3004 0.0375 1.14%
2026-06-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3004 3.3004 3.2874 3.2874 0.0130 0.40%
2026-06-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2874 3.2874 3.3755 3.3755 -0.0881 -2.61%
2026-06-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3755 3.3755 3.3197 3.3197 0.0558 1.68%
2026-06-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3197 3.3197 3.3083 3.3083 0.0114 0.34%
2026-06-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3083 3.3083 3.3105 3.3105 -0.0022 -0.07%
2026-06-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3105 3.3105 3.3368 3.3368 -0.0263 -0.79%
2026-06-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3368 3.3368 3.2924 3.2924 0.0444 1.35%
2026-06-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2924 3.2924 3.2435 3.2435 0.0489 1.51%
2026-06-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2435 3.2435 3.2582 3.2582 -0.0147 -0.45%
2026-06-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2582 3.2582 3.2723 3.2723 -0.0141 -0.43%
2026-06-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2723 3.2723 3.2353 3.2353 0.0370 1.14%
2026-06-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2353 3.2353 3.2854 3.2854 -0.0501 -1.52%
2026-06-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2854 3.2854 3.3353 3.3353 -0.0499 -1.50%
2026-06-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3353 3.3353 3.3798 3.3798 -0.0445 -1.32%
2026-06-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3798 3.3798 3.3652 3.3652 0.0146 0.43%
2026-06-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3652 3.3652 3.3000 3.3000 0.0652 1.98%
2026-06-01 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3000 3.3000 3.3346 3.3346 -0.0346 -1.04%
2026-05-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3346 3.3346 3.3238 3.3238 0.0108 0.32%
2026-05-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3238 3.3238 3.3124 3.3124 0.0114 0.34%
2026-05-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3124 3.3124 3.3246 3.3246 -0.0122 -0.37%
2026-05-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3246 3.3246 3.3012 3.3012 0.0234 0.71%
2026-05-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3012 3.3012 3.2529 3.2529 0.0483 1.48%
2026-05-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2529 3.2529 3.2319 3.2319 0.0210 0.65%
2026-05-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2319 3.2319 3.2698 3.2698 -0.0379 -1.16%
2026-05-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2698 3.2698 3.2771 3.2771 -0.0073 -0.22%
2026-05-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2771 3.2771 3.2680 3.2680 0.0091 0.28%
2026-05-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2680 3.2680 3.2959 3.2959 -0.0279 -0.85%
2026-05-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2959 3.2959 3.3294 3.3294 -0.0335 -1.01%
2026-05-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3294 3.3294 3.3728 3.3728 -0.0434 -1.29%
2026-05-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3728 3.3728 3.3499 3.3499 0.0229 0.68%
2026-05-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3499 3.3499 3.3358 3.3358 0.0141 0.42%
2026-05-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.3358 3.3358 3.2915 3.2915 0.0443 1.35%
2026-05-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2915 3.2915 3.3198 3.3198 -0.0283 -0.85%
2026-04-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2834 3.2834 3.2837 3.2837 -0.0003 -0.01%
2026-04-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2837 3.2837 3.2602 3.2602 0.0235 0.72%
2026-04-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2602 3.2602 3.2602 3.2602 0.0000 0.00%
2026-04-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2602 3.2602 3.2735 3.2735 -0.0133 -0.41%
2026-04-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2735 3.2735 3.2777 3.2777 -0.0042 -0.13%
2026-04-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2777 3.2777 3.2771 3.2771 0.0006 0.02%
2026-04-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2771 3.2771 3.2592 3.2592 0.0179 0.55%
2026-04-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2592 3.2592 3.2535 3.2535 0.0057 0.18%
2026-04-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2535 3.2535 3.2402 3.2402 0.0133 0.41%
2026-04-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2402 3.2402 3.2541 3.2541 -0.0139 -0.43%
2026-04-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2541 3.2541 3.2195 3.2195 0.0346 1.07%
2026-04-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2195 3.2195 3.2151 3.2151 0.0044 0.14%
2026-04-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2151 3.2151 3.1793 3.1793 0.0358 1.13%
2026-04-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1793 3.1793 3.1705 3.1705 0.0088 0.28%
2026-04-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1705 3.1705 3.1249 3.1249 0.0456 1.46%
2026-04-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1249 3.1249 3.1428 3.1428 -0.0179 -0.57%
2026-04-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1428 3.1428 3.0602 3.0602 0.0826 2.70%
2026-04-07 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0602 3.0602 3.0641 3.0641 -0.0039 -0.13%
2026-04-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0641 3.0641 3.0909 3.0909 -0.0268 -0.87%
2026-04-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0909 3.0909 3.1152 3.1152 -0.0243 -0.78%
2026-04-01 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1152 3.1152 3.0718 3.0718 0.0434 1.41%
2026-03-31 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0718 3.0718 3.0872 3.0872 -0.0154 -0.50%
2026-03-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0872 3.0872 3.0880 3.0880 -0.0008 -0.03%
2026-03-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0880 3.0880 3.0699 3.0699 0.0181 0.59%
2026-03-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0699 3.0699 3.0931 3.0931 -0.0232 -0.75%
2026-03-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0931 3.0931 3.0597 3.0597 0.0334 1.09%
2026-03-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0597 3.0597 3.0332 3.0332 0.0265 0.87%
2026-03-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0332 3.0332 3.1226 3.1226 -0.0894 -2.86%
2026-03-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1226 3.1226 3.1196 3.1196 0.0030 0.10%
2026-03-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1196 3.1196 3.1471 3.1471 -0.0275 -0.87%
2026-03-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1471 3.1471 3.1400 3.1400 0.0071 0.23%
2026-03-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1400 3.1400 3.1416 3.1416 -0.0016 -0.05%
2026-03-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1416 3.1416 3.1247 3.1247 0.0169 0.54%
2026-03-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1247 3.1247 3.1262 3.1262 -0.0015 -0.05%
2026-03-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1262 3.1262 3.1368 3.1368 -0.0106 -0.34%
2026-03-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1368 3.1368 3.1086 3.1086 0.0282 0.91%
2026-03-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1086 3.1086 3.0775 3.0775 0.0311 1.01%
2026-03-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0775 3.0775 3.0970 3.0970 -0.0195 -0.63%
2026-03-06 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0970 3.0970 3.0917 3.0917 0.0053 0.17%
2026-03-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0917 3.0917 3.0647 3.0647 0.0270 0.88%
2026-03-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0647 3.0647 3.1114 3.1114 -0.0467 -1.50%
2026-03-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1114 3.1114 3.1186 3.1186 -0.0072 -0.23%
2026-03-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1186 3.1186 3.0954 3.0954 0.0232 0.75%
2026-02-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0954 3.0954 3.1109 3.1109 -0.0155 -0.50%
2026-02-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1109 3.1109 3.1370 3.1370 -0.0261 -0.83%
2026-02-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1370 3.1370 3.1225 3.1225 0.0145 0.46%
2026-02-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1225 3.1225 3.1198 3.1198 0.0027 0.09%
2026-02-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1198 3.1198 3.1579 3.1579 -0.0381 -1.21%
2026-02-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1579 3.1579 3.1669 3.1669 -0.0090 -0.28%
2026-02-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1669 3.1669 3.1745 3.1745 -0.0076 -0.24%
2026-02-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1745 3.1745 3.1733 3.1733 0.0012 0.04%
2026-02-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1733 3.1733 3.1360 3.1360 0.0373 1.19%
2026-02-06 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1360 3.1360 3.1561 3.1561 -0.0201 -0.64%
2026-02-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1561 3.1561 3.1568 3.1568 -0.0007 -0.02%
2026-02-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1568 3.1568 3.1228 3.1228 0.0340 1.09%
2026-02-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1228 3.1228 3.1164 3.1164 0.0064 0.21%
2026-02-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1164 3.1164 3.1605 3.1605 -0.0441 -1.40%
2026-01-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1605 3.1605 3.1805 3.1805 -0.0200 -0.63%
2026-01-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1805 3.1805 3.1378 3.1378 0.0427 1.36%
2026-01-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1378 3.1378 3.1395 3.1395 -0.0017 -0.05%
2026-01-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1395 3.1395 3.1387 3.1387 0.0008 0.03%
2026-01-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1387 3.1387 3.1292 3.1292 0.0095 0.30%
2026-01-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1292 3.1292 3.1628 3.1628 -0.0336 -1.07%
2026-01-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1628 3.1628 3.1707 3.1707 -0.0079 -0.25%
2026-01-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1707 3.1707 3.1802 3.1802 -0.0095 -0.30%
2026-01-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1802 3.1802 3.1954 3.1954 -0.0152 -0.48%
2026-01-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1954 3.1954 3.2080 3.2080 -0.0126 -0.39%
2026-01-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2080 3.2080 3.2244 3.2244 -0.0164 -0.51%
2026-01-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2244 3.2244 3.2214 3.2214 0.0030 0.09%
2026-01-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2214 3.2214 3.2384 3.2384 -0.0170 -0.52%
2026-01-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2384 3.2384 3.2539 3.2539 -0.0155 -0.48%
2026-01-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2539 3.2539 3.2563 3.2563 -0.0024 -0.07%
2026-01-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2563 3.2563 3.2502 3.2502 0.0061 0.19%
2026-01-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2502 3.2502 3.2785 3.2785 -0.0283 -0.86%
2026-01-07 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2785 3.2785 3.2952 3.2952 -0.0167 -0.51%
2026-01-06 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2952 3.2952 3.2649 3.2649 0.0303 0.93%
2026-01-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2649 3.2649 3.2183 3.2183 0.0466 1.45%
2025-12-31 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2183 3.2183 3.2405 3.2405 -0.0222 -0.69%
2025-12-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2405 3.2405 3.2360 3.2360 0.0045 0.14%
2025-12-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2360 3.2360 3.2383 3.2383 -0.0023 -0.07%
2025-12-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2383 3.2383 3.2358 3.2358 0.0025 0.08%
2025-12-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2358 3.2358 3.2281 3.2281 0.0077 0.24%
2025-12-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2281 3.2281 3.2317 3.2317 -0.0036 -0.11%
2025-12-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2317 3.2317 3.2106 3.2106 0.0211 0.66%
2025-12-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2106 3.2106 3.1861 3.1861 0.0245 0.77%
2025-12-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1861 3.1861 3.1831 3.1831 0.0030 0.09%
2025-12-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1831 3.1831 3.1946 3.1946 -0.0115 -0.36%
2025-12-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1946 3.1946 3.1472 3.1472 0.0474 1.51%
2025-12-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1472 3.1472 3.1815 3.1815 -0.0343 -1.08%
2025-12-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1815 3.1815 3.1965 3.1965 -0.0150 -0.47%
2025-12-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1965 3.1965 3.1840 3.1840 0.0125 0.39%
2025-12-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1840 3.1840 3.1962 3.1962 -0.0122 -0.38%
2025-12-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1962 3.1962 3.2143 3.2143 -0.0181 -0.56%
2025-12-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2143 3.2143 3.2170 3.2170 -0.0027 -0.08%
2025-12-08 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2170 3.2170 3.1915 3.1915 0.0255 0.80%
2025-12-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1915 3.1915 3.1732 3.1732 0.0183 0.58%
2025-12-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1732 3.1732 3.1584 3.1584 0.0148 0.47%
2025-12-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1584 3.1584 3.1786 3.1786 -0.0202 -0.64%
2025-12-02 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1786 3.1786 3.1868 3.1868 -0.0082 -0.26%
2025-12-01 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1868 3.1868 3.1636 3.1636 0.0232 0.73%
2025-11-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1636 3.1636 3.1656 3.1656 -0.0020 -0.06%
2025-11-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1656 3.1656 3.1630 3.1630 0.0026 0.08%
2025-11-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1630 3.1630 3.1421 3.1421 0.0209 0.67%
2025-11-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1421 3.1421 3.1178 3.1178 0.0243 0.78%
2025-11-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1178 3.1178 3.1342 3.1342 -0.0164 -0.52%
2025-11-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1342 3.1342 3.1943 3.1943 -0.0601 -1.88%
2025-11-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1943 3.1943 3.2026 3.2026 -0.0083 -0.26%
2025-11-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2026 3.2026 3.1800 3.1800 0.0226 0.71%
2025-11-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1800 3.1800 3.1864 3.1864 -0.0064 -0.20%
2025-11-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1864 3.1864 3.2112 3.2112 -0.0248 -0.77%
2025-11-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2112 3.2112 3.2526 3.2526 -0.0414 -1.27%
2025-11-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2526 3.2526 3.2210 3.2210 0.0316 0.98%
2025-11-12 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2210 3.2210 3.2061 3.2061 0.0149 0.46%
2025-11-11 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2061 3.2061 3.2314 3.2314 -0.0253 -0.78%
2025-11-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2314 3.2314 3.2250 3.2250 0.0064 0.20%
2025-11-07 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2250 3.2250 3.2397 3.2397 -0.0147 -0.45%
2025-11-06 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2397 3.2397 3.2023 3.2023 0.0374 1.17%
2025-11-05 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2023 3.2023 3.1991 3.1991 0.0032 0.10%
2025-11-04 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1991 3.1991 3.2059 3.2059 -0.0068 -0.21%
2025-11-03 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2059 3.2059 3.1923 3.1923 0.0136 0.43%
2025-10-31 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1923 3.1923 3.2436 3.2436 -0.0513 -1.58%
2025-10-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2436 3.2436 3.2723 3.2723 -0.0287 -0.88%
2025-10-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2723 3.2723 3.2585 3.2585 0.0138 0.42%
2025-10-28 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2585 3.2585 3.2703 3.2703 -0.0118 -0.36%
2025-10-27 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2703 3.2703 3.2389 3.2389 0.0314 0.97%
2025-10-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2389 3.2389 3.1996 3.1996 0.0393 1.23%
2025-10-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1996 3.1996 3.1901 3.1901 0.0095 0.30%
2025-10-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1901 3.1901 3.1910 3.1910 -0.0009 -0.03%
2025-10-21 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1910 3.1910 3.1395 3.1395 0.0515 1.64%
2025-10-20 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1395 3.1395 3.1192 3.1192 0.0203 0.65%
2025-10-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1192 3.1192 3.1696 3.1696 -0.0504 -1.59%
2025-10-16 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1696 3.1696 3.1458 3.1458 0.0238 0.76%
2025-10-15 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1458 3.1458 3.0956 3.0956 0.0502 1.62%
2025-10-14 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.0956 3.0956 3.1167 3.1167 -0.0211 -0.68%
2025-10-13 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1167 3.1167 3.1417 3.1417 -0.0250 -0.80%
2025-10-10 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1417 3.1417 3.2004 3.2004 -0.0587 -1.83%
2025-10-09 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.2004 3.2004 3.1754 3.1754 0.0250 0.79%
2025-09-30 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1754 3.1754 3.1855 3.1855 -0.0101 -0.32%
2025-09-29 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1855 3.1855 3.1546 3.1546 0.0309 0.98%
2025-09-26 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1546 3.1546 3.1905 3.1905 -0.0359 -1.13%
2025-09-25 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1905 3.1905 3.1743 3.1743 0.0162 0.51%
2025-09-24 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1743 3.1743 3.1582 3.1582 0.0161 0.51%
2025-09-23 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1582 3.1582 3.1495 3.1495 0.0087 0.28%
2025-09-22 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1495 3.1495 3.1349 3.1349 0.0146 0.47%
2025-09-19 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1349 3.1349 3.1340 3.1340 0.0009 0.03%
2025-09-18 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1340 3.1340 3.1756 3.1756 -0.0416 -1.31%
2025-09-17 000835 华润元大富时中国A50指数A 3.1756 3.1756 3.1550 3.1550 0.0206 0.65%
标签云
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.65%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.53%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.53%
华润元大量化优选A 1.9534 2.37%
华润富时中国A50A 3.0800 0.88%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏