华润元大富时中国A50指数A(华润富时中国A50)基金净值查询(000835)

今天最新净值 3.0529 -0.0290 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1462 0.0062 0.1983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0529
成立日期：2014-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.146亿份
最近份额：0.6089亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群

近一季华润元大富时中国A50指数A|华润富时中国A50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大富时中国A50指数A(000835)基金累计收益率-6.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0800	3.0800	3.0529	3.0529	0.0271	0.89%
2026-09-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0529	3.0529	3.0819	3.0819	-0.0290	-0.94%
2026-09-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0819	3.0819	3.0999	3.0999	-0.0180	-0.58%
2026-09-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.0999	3.0999	3.1189	3.1189	-0.0190	-0.61%
2026-09-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1189	3.1189	3.1277	3.1277	-0.0088	-0.28%
2026-09-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1277	3.1277	3.1179	3.1179	0.0098	0.31%
2026-09-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1179	3.1179	3.1358	3.1358	-0.0179	-0.57%
2026-09-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1358	3.1358	3.1222	3.1222	0.0136	0.44%
2026-09-04	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1222	3.1222	3.1121	3.1121	0.0101	0.32%
2026-09-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1121	3.1121	3.1136	3.1136	-0.0015	-0.05%

2026-09-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1136	3.1136	3.1499	3.1499	-0.0363	-1.15%
2026-09-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1499	3.1499	3.1540	3.1540	-0.0041	-0.13%
2026-08-31	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1540	3.1540	3.1419	3.1419	0.0121	0.39%
2026-08-28	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1419	3.1419	3.1563	3.1563	-0.0144	-0.46%
2026-08-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1563	3.1563	3.1389	3.1389	0.0174	0.55%
2026-08-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1389	3.1389	3.1157	3.1157	0.0232	0.74%
2026-08-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1157	3.1157	3.1261	3.1261	-0.0104	-0.33%
2026-08-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1261	3.1261	3.1579	3.1579	-0.0318	-1.01%
2026-08-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1579	3.1579	3.1373	3.1373	0.0206	0.66%
2026-08-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1373	3.1373	3.1453	3.1453	-0.0080	-0.25%
2026-08-19	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1453	3.1453	3.2194	3.2194	-0.0741	-2.30%
2026-08-18	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2194	3.2194	3.2296	3.2296	-0.0102	-0.32%
2026-08-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2296	3.2296	3.1831	3.1831	0.0465	1.46%
2026-08-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1831	3.1831	3.1895	3.1895	-0.0064	-0.20%
2026-08-13	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1895	3.1895	3.1928	3.1928	-0.0033	-0.10%

2026-08-12	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1928	3.1928	3.1810	3.1810	0.0118	0.37%
2026-08-11	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1810	3.1810	3.2000	3.2000	-0.0190	-0.59%
2026-08-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2000	3.2000	3.2008	3.2008	-0.0008	-0.02%
2026-08-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2008	3.2008	3.1775	3.1775	0.0233	0.73%
2026-08-06	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1775	3.1775	3.1796	3.1796	-0.0021	-0.07%
2026-08-05	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1796	3.1796	3.1531	3.1531	0.0265	0.84%
2026-08-04	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1531	3.1531	3.1206	3.1206	0.0325	1.04%
2026-08-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1206	3.1206	3.1525	3.1525	-0.0319	-1.01%
2026-07-31	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1525	3.1525	3.1399	3.1399	0.0126	0.40%
2026-07-30	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1399	3.1399	3.1643	3.1643	-0.0244	-0.77%
2026-07-29	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1643	3.1643	3.1529	3.1529	0.0114	0.36%
2026-07-28	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1529	3.1529	3.2357	3.2357	-0.0828	-2.56%
2026-07-27	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2357	3.2357	3.2103	3.2103	0.0254	0.79%
2026-07-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2103	3.2103	3.2423	3.2423	-0.0320	-0.99%
2026-07-23	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2423	3.2423	3.2361	3.2361	0.0062	0.19%
2026-07-22	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2361	3.2361	3.2532	3.2532	-0.0171	-0.53%
2026-07-21	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2532	3.2532	3.1801	3.1801	0.0731	2.30%
2026-07-20	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1801	3.1801	3.1057	3.1057	0.0744	2.40%
2026-07-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1057	3.1057	3.2017	3.2017	-0.0960	-3.00%
2026-07-16	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2017	3.2017	3.2557	3.2557	-0.0540	-1.66%
2026-07-15	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2557	3.2557	3.2549	3.2549	0.0008	0.02%
2026-07-14	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2549	3.2549	3.1857	3.1857	0.0692	2.17%
2026-07-13	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1857	3.1857	3.2034	3.2034	-0.0177	-0.55%
2026-07-10	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2034	3.2034	3.2756	3.2756	-0.0722	-2.20%
2026-07-09	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2756	3.2756	3.1964	3.1964	0.0792	2.48%
2026-07-08	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1964	3.1964	3.1976	3.1976	-0.0012	-0.04%
2026-07-07	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1976	3.1976	3.2091	3.2091	-0.0115	-0.36%
2026-07-06	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2091	3.2091	3.1990	3.1990	0.0101	0.32%
2026-07-03	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1990	3.1990	3.1805	3.1805	0.0185	0.58%
2026-07-02	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1805	3.1805	3.2760	3.2760	-0.0955	-2.92%
2026-07-01	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2760	3.2760	3.3117	3.3117	-0.0357	-1.08%
2026-06-30	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3117	3.3117	3.2815	3.2815	0.0302	0.92%
2026-06-29	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2815	3.2815	3.2373	3.2373	0.0442	1.37%
2026-06-26	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2373	3.2373	3.3379	3.3379	-0.1006	-3.01%
2026-06-25	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3379	3.3379	3.3004	3.3004	0.0375	1.14%
2026-06-24	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3004	3.3004	3.2874	3.2874	0.0130	0.40%
2026-06-23	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.2874	3.2874	3.3755	3.3755	-0.0881	-2.61%
2026-06-22	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3755	3.3755	3.3197	3.3197	0.0558	1.68%
2026-06-18	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3197	3.3197	3.3083	3.3083	0.0114	0.34%
2026-06-17	000835	华润元大富时中国A50指数A	3.3083	3.3083	3.3105	3.3105	-0.0022	-0.07%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.65%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.53%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.53%
华润元大量化优选A	1.9534	2.37%
华润富时中国A50A	3.0800	0.88%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%