华润元大量化优选混合A(华润元大医疗)基金净值查询(000646)

今天最新净值 1.9067 -0.0355 -1.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1924 0.0666 3.1344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9067
成立日期：2014-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.069亿份
最近份额：0.1277亿
最近资产：0.19亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群

近一月华润元大量化优选混合A|华润元大医疗基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率-5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000646	华润元大量化优选混合A	1.9072	1.9072	1.9067	1.9067	0.0005	0.03%
2026-09-14	000646	华润元大量化优选混合A	1.9067	1.9067	1.9422	1.9422	-0.0355	-1.86%
2026-09-11	000646	华润元大量化优选混合A	1.9422	1.9422	1.9573	1.9573	-0.0151	-0.77%
2026-09-10	000646	华润元大量化优选混合A	1.9573	1.9573	1.9551	1.9551	0.0022	0.11%
2026-09-09	000646	华润元大量化优选混合A	1.9551	1.9551	1.9524	1.9524	0.0027	0.14%
2026-09-08	000646	华润元大量化优选混合A	1.9524	1.9524	1.9581	1.9581	-0.0057	-0.29%
2026-09-07	000646	华润元大量化优选混合A	1.9581	1.9581	1.8955	1.8955	0.0626	3.30%
2026-09-04	000646	华润元大量化优选混合A	1.8955	1.8955	1.9110	1.9110	-0.0155	-0.81%
2026-09-03	000646	华润元大量化优选混合A	1.9110	1.9110	1.9124	1.9124	-0.0014	-0.07%
2026-09-02	000646	华润元大量化优选混合A	1.9124	1.9124	1.9514	1.9514	-0.0390	-2.04%

2026-09-01	000646	华润元大量化优选混合A	1.9514	1.9514	1.9718	1.9718	-0.0204	-1.03%
2026-08-31	000646	华润元大量化优选混合A	1.9718	1.9718	1.9535	1.9535	0.0183	0.94%
2026-08-28	000646	华润元大量化优选混合A	1.9535	1.9535	1.9806	1.9806	-0.0271	-1.37%
2026-08-27	000646	华润元大量化优选混合A	1.9806	1.9806	1.9225	1.9225	0.0581	3.02%
2026-08-26	000646	华润元大量化优选混合A	1.9225	1.9225	1.8916	1.8916	0.0309	1.63%
2026-08-25	000646	华润元大量化优选混合A	1.8916	1.8916	1.8992	1.8992	-0.0076	-0.40%
2026-08-24	000646	华润元大量化优选混合A	1.8992	1.8992	1.9577	1.9577	-0.0585	-2.99%
2026-08-21	000646	华润元大量化优选混合A	1.9577	1.9577	1.9369	1.9369	0.0208	1.07%
2026-08-20	000646	华润元大量化优选混合A	1.9369	1.9369	1.9378	1.9378	-0.0009	-0.05%
2026-08-19	000646	华润元大量化优选混合A	1.9378	1.9378	2.0524	2.0524	-0.1146	-5.58%
2026-08-18	000646	华润元大量化优选混合A	2.0524	2.0524	2.0738	2.0738	-0.0214	-1.04%
2026-08-17	000646	华润元大量化优选混合A	2.0738	2.0738	2.0170	2.0170	0.0568	2.82%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
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华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
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华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%