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宝盈鸿利收益灵活配置混合C(宝盈鸿利C) - 基金主页(代码:007581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3280 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6800 0.0170 1.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4430
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.3989亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：张戈侯嘉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.48%	1.96%	-9.91%	-19.50%	-9.31%	27.50%	-3.35%	74.14%
同类排名	2100/2264	903/2297	2229/2289	1937/2274	1892/2247	1427/2156	1832/2084	-

宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3540	1.96%
2026-09-17	1.3280	0.00%
2026-09-16	1.3280	0.61%
2026-09-15	1.3200	-0.45%
2026-09-14	1.3260	-0.15%
2026-09-11	1.3280	-0.97%

宝盈鸿利收益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0650元
2019-08-08	2019-08-08	2019-08-09	分红	每份派现金0.0500元

宝盈鸿利收益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	8.12%	-1.39%
002463	沪电股份	0.0000	6.98%	2.55%
300274	阳光电源	0.0000	6.72%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	6.16%	-1.24%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.93%	3.36%
002487	大金重工	0.0000	5.41%	0.16%
688981	中芯国际	0.0000	4.85%	1.23%
601100	恒立液压	0.0000	3.66%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	3.64%	-1.47%
688411	海博思创	0.0000	3.24%	-1.62%

宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)基金档案

基金代码	007581	基金简称	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张戈侯嘉敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿元	最近份额	7.3989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%