宝盈鸿利收益灵活配置混合C(宝盈鸿利C)基金净值查询(007581)
今天最新净值
1.3200
-0.0060 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6800
0.0170 1.0229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3989亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张戈 侯嘉敏
近一月宝盈鸿利收益灵活配置混合C|宝盈鸿利C基金净值查询
近一月,宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3200 |
1.4350 |
1.3260 |
1.4410 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3260 |
1.4410 |
1.3280 |
1.4430 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3280 |
1.4430 |
1.3410 |
1.4560 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3410 |
1.4560 |
1.3540 |
1.4690 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3540 |
1.4690 |
1.3510 |
1.4660 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3510 |
1.4660 |
1.3680 |
1.4830 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3680 |
1.4830 |
1.3500 |
1.4650 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3500 |
1.4650 |
1.3610 |
1.4760 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3610 |
1.4760 |
1.3610 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3610 |
1.4760 |
1.3800 |
1.4950 |
-0.0190 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.3800 |
1.4950 |
1.4030 |
1.5180 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4030 |
1.5180 |
1.4140 |
1.5290 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4140 |
1.5290 |
1.4270 |
1.5420 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4270 |
1.5420 |
1.4210 |
1.5360 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4210 |
1.5360 |
1.4140 |
1.5290 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4140 |
1.5290 |
1.4230 |
1.5380 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4230 |
1.5380 |
1.4570 |
1.5720 |
-0.0340 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4570 |
1.5720 |
1.4410 |
1.5560 |
0.0160 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4410 |
1.5560 |
1.4490 |
1.5640 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.4490 |
1.5640 |
1.5030 |
1.6180 |
-0.0540 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5030 |
1.6180 |
1.5020 |
1.6170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007581 |
宝盈鸿利收益灵活配置混合C |
1.5020 |
1.6170 |
1.4580 |
1.5730 |
0.0440 |
3.02% |
