宝盈鸿利收益灵活配置混合C(宝盈鸿利C)基金净值查询(007581)

今天最新净值 1.3260 -0.0020 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6800 0.0170 1.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4410
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.3989亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：张戈侯嘉敏

近一月宝盈鸿利收益灵活配置混合C|宝盈鸿利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈鸿利收益灵活配置混合C(007581)基金累计收益率-9.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3200	1.4350	1.3260	1.4410	-0.0060	-0.45%
2026-09-14	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3260	1.4410	1.3280	1.4430	-0.0020	-0.15%
2026-09-11	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3280	1.4430	1.3410	1.4560	-0.0130	-0.97%
2026-09-10	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3410	1.4560	1.3540	1.4690	-0.0130	-0.96%
2026-09-09	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3540	1.4690	1.3510	1.4660	0.0030	0.22%
2026-09-08	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3510	1.4660	1.3680	1.4830	-0.0170	-1.26%
2026-09-07	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3680	1.4830	1.3500	1.4650	0.0180	1.33%
2026-09-04	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3500	1.4650	1.3610	1.4760	-0.0110	-0.81%
2026-09-03	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3610	1.4760	1.3610	1.4760	0.0000	0.00%
2026-09-02	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3610	1.4760	1.3800	1.4950	-0.0190	-1.38%

2026-09-01	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.3800	1.4950	1.4030	1.5180	-0.0230	-1.64%
2026-08-31	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4030	1.5180	1.4140	1.5290	-0.0110	-0.78%
2026-08-28	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4140	1.5290	1.4270	1.5420	-0.0130	-0.91%
2026-08-27	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4270	1.5420	1.4210	1.5360	0.0060	0.42%
2026-08-26	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4210	1.5360	1.4140	1.5290	0.0070	0.50%
2026-08-25	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4140	1.5290	1.4230	1.5380	-0.0090	-0.63%
2026-08-24	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4230	1.5380	1.4570	1.5720	-0.0340	-2.33%
2026-08-21	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4570	1.5720	1.4410	1.5560	0.0160	1.11%
2026-08-20	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4410	1.5560	1.4490	1.5640	-0.0080	-0.55%
2026-08-19	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.4490	1.5640	1.5030	1.6180	-0.0540	-3.59%
2026-08-18	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5030	1.6180	1.5020	1.6170	0.0010	0.07%
2026-08-17	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.5020	1.6170	1.4580	1.5730	0.0440	3.02%

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