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新华双利债券E基金盘中实时估值(021992)

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今天最新净值 1.1898 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1643亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

新华双利债券E基金021992重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300567	精测电子	0.0000	0.50%	4.26%	0.0213%
300223	君正股份	0.0000	0.45%	0.47%	0.0021%
001389	广合科技	0.0000	0.44%	3.89%	0.0171%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.44%	6.70%	0.0295%
688629	华丰科技	0.0000	0.44%	0.83%	0.0037%
300604	长川科技	0.0000	0.43%	3.35%	0.0144%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%	0.0006%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%	0.0145%
300136	信维通信	0.0000	0.42%	0.91%	0.0038%
688525	佰维存储	0.0000	0.42%	2.89%	0.0121%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.4%		0.1191%		15.41%

新华双利债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.59%	0.34%
2026-09-15	0.04%	0.34%
2026-09-14	-0.10%	0.34%
2026-09-11	-0.23%	0.34%
2026-09-10	-0.17%	0.34%
2026-09-09	-0.06%	0.34%
2026-09-08	-0.05%	0.34%
2026-09-07	0.64%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华双利债券E基金021992实时估值图

新华双利债券E基金021992实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%