新华双利债券E基金净值查询(021992)

今天最新净值 1.1893 -0.0012 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0039 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1893
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1643亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

近一月新华双利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华双利债券E(021992)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021992	新华双利债券E	1.1898	1.1898	1.1893	1.1893	0.0005	0.04%
2026-09-14	021992	新华双利债券E	1.1893	1.1893	1.1905	1.1905	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	021992	新华双利债券E	1.1905	1.1905	1.1932	1.1932	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	021992	新华双利债券E	1.1932	1.1932	1.1952	1.1952	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	021992	新华双利债券E	1.1952	1.1952	1.1959	1.1959	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	021992	新华双利债券E	1.1959	1.1959	1.1965	1.1965	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	021992	新华双利债券E	1.1965	1.1965	1.1889	1.1889	0.0076	0.64%
2026-09-04	021992	新华双利债券E	1.1889	1.1889	1.1943	1.1943	-0.0054	-0.45%
2026-09-03	021992	新华双利债券E	1.1943	1.1943	1.1932	1.1932	0.0011	0.09%
2026-09-02	021992	新华双利债券E	1.1932	1.1932	1.1972	1.1972	-0.0040	-0.33%

2026-09-01	021992	新华双利债券E	1.1972	1.1972	1.2015	1.2015	-0.0043	-0.36%
2026-08-31	021992	新华双利债券E	1.2015	1.2015	1.1983	1.1983	0.0032	0.27%
2026-08-28	021992	新华双利债券E	1.1983	1.1983	1.2004	1.2004	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	021992	新华双利债券E	1.2004	1.2004	1.1947	1.1947	0.0057	0.48%
2026-08-26	021992	新华双利债券E	1.1947	1.1947	1.1936	1.1936	0.0011	0.09%
2026-08-25	021992	新华双利债券E	1.1936	1.1936	1.1949	1.1949	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	021992	新华双利债券E	1.1949	1.1949	1.2016	1.2016	-0.0067	-0.56%
2026-08-21	021992	新华双利债券E	1.2016	1.2016	1.1997	1.1997	0.0019	0.16%
2026-08-20	021992	新华双利债券E	1.1997	1.1997	1.1988	1.1988	0.0009	0.08%
2026-08-19	021992	新华双利债券E	1.1988	1.1988	1.2133	1.2133	-0.0145	-1.20%
2026-08-18	021992	新华双利债券E	1.2133	1.2133	1.2143	1.2143	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021992	新华双利债券E	1.2143	1.2143	1.2081	1.2081	0.0062	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%