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新华双利债券E - 基金主页(代码:021992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1898 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1653 0.0039 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1643亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：林翟李晓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.54%	0.13%	-0.94%	-3.79%	4.73%	19.68%	-	16.60%
同类排名	139/1517	187/1759	1422/1765	1554/1723	228/1389	242/1149		-

新华双利债券E(021992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1968	0.59%
2026-09-15	1.1898	0.04%
2026-09-14	1.1893	-0.10%
2026-09-11	1.1905	-0.23%
2026-09-10	1.1932	-0.17%
2026-09-09	1.1952	-0.06%

新华双利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.50%	4.26%
300223	君正股份	0.0000	0.45%	0.47%
001389	广合科技	0.0000	0.44%	3.89%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.44%	6.70%
688629	华丰科技	0.0000	0.44%	0.83%
300604	长川科技	0.0000	0.43%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.43%	3.37%
300136	信维通信	0.0000	0.42%	0.91%
688525	佰维存储	0.0000	0.42%	2.89%

新华双利债券E(021992)基金档案

基金代码	021992	基金简称	新华双利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟李晓然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿	最近份额	0.1643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%