| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.53% | -4.02% | -8.58% | -9.43% | 5.50% | 92.25% | 55.69% | -7.36% |
| 同类排名 | 895/2282 | 2217/2314 | 1928/2307 | 1386/2292 | 973/2265 | 444/2173 | 483/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0120 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0114 | 0.61% |
| 2026-09-15 | 1.0053 | -2.18% |
| 2026-09-14 | 1.0272 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 1.0322 | -2.15% |
| 2026-09-10 | 1.0544 | -1.74% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 3.60% | 0.07% |
| 688233 | 神工股份 | 0.0000 | 3.08% | 1.99% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.02% | 2.18% |
| 000988 | 华工科技 | 0.0000 | 2.82% | -1.18% |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.0000 | 2.81% | -5.19% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.0000 | 2.73% | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |