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益民优势安享混合A(益民优势安享混合) - 基金主页(代码:005331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4082 -0.0103 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4873 0.0050 0.1997% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4082
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1686亿
最近资产：0.32亿
基金公司：益民基金
基金经理：张婷马泉林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.82%	-4.03%	-5.08%	-8.77%	-5.52%	49.40%	45.98%	154.05%
同类排名	1772/2286	2110/2316	1577/2311	1682/2296	1793/2268	992/2177	583/2104	-

益民优势安享混合A(005331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3594	-2.07%
2026-09-14	2.4082	-0.43%
2026-09-11	2.4185	-2.56%
2026-09-10	2.4805	-1.72%
2026-09-09	2.5232	-0.63%
2026-09-08	2.5391	1.19%

益民优势安享混合A基金动态

益民优势安享混合A 益民基金赵若琼：IPO新政利好基金打新

“去年一年以来蓝筹股的行情提升了A股整体估值中枢，今年投资不如去年好做，但仍有银行、地产龙头股等在可挑选的合理估值空间，石油石化等行业景气度也在上行，我们会选择增长确定性较大的行业做底层配置，并通过新股申购增厚收益，力争为投资者带来更好回报。
标签：基金打新 IPO 关联基金：益民优势安享混合A

益民优势安享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	4.41%	4.43%
002837	英维克	0.0000	2.65%	0.41%
002850	科达利	0.0000	2.48%	-1.33%
600522	中天科技	0.0000	2.45%	3.98%
688233	神工股份	0.0000	2.42%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	1.86%	-1.24%
688120	华海清科	0.0000	1.66%	1.51%
002126	银轮股份	0.0000	1.65%	2.84%

益民优势安享混合A(005331)基金档案

基金代码	005331	基金简称	益民优势安享混合A	基金全称
发行日期	2018-02-23~2018-04-13	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张婷马泉林	基金托管人		基金公司	益民基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.1686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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益民基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民核心	1.6760	0.72%
益民品质升级混合A	1.0114	0.61%
益民服务领先混合A	1.6253	0.40%
益民红利	0.6729	0.37%
益民创新优势混合A	1.2733	0.21%
益民优势安享混合A	2.3626	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%