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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E) - 基金主页(代码:009519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4670 0.0088 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4581 0.0023 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5060
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6724亿
最近资产：5.72亿
基金公司：
基金经理：邓欣雨赵宇澄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.05%	0.11%	-2.03%	-4.13%	4.11%	29.54%	18.46%	33.18%
同类排名	288/1517	274/1763	1540/1765	1547/1723	268/1389	138/1149	194/961	-

中欧鼎利债券E(009519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4668	-0.01%
2026-09-16	1.4670	0.60%
2026-09-15	1.4582	0.08%
2026-09-14	1.4570	-0.38%
2026-09-11	1.4626	-0.18%
2026-09-10	1.4652	-0.20%

中欧鼎利债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0390元

中欧鼎利债券E基金动态

中欧鼎利债券E 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧鼎利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.75%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.80%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	0.79%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.62%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.23%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.61%	5.54%
688019	安集科技	0.0000	0.60%	4.43%
300661	圣邦股份	0.0000	0.57%	-2.26%

中欧鼎利债券E(009519)基金档案

基金代码	009519	基金简称	中欧鼎利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓欣雨赵宇澄	基金托管人		基金公司
最近资产	5.72亿	最近份额	4.6724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%