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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)

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今天最新净值 1.4582 0.0012 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4581 0.0023 0.1547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4972
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6724亿
最近资产：5.72亿
基金公司：
基金经理：邓欣雨赵宇澄

近一周中欧鼎利债券E|中欧鼎利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009519	中欧鼎利债券E	1.4670	1.5060	1.4582	1.4972	0.0088	0.60%
2026-09-15	009519	中欧鼎利债券E	1.4582	1.4972	1.4570	1.4960	0.0012	0.08%
2026-09-14	009519	中欧鼎利债券E	1.4570	1.4960	1.4626	1.5016	-0.0056	-0.38%
2026-09-11	009519	中欧鼎利债券E	1.4626	1.5016	1.4652	1.5042	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	009519	中欧鼎利债券E	1.4652	1.5042	1.4682	1.5072	-0.0030	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%