中欧新趋势混合C(中欧趋势C)基金净值查询(005787)
今天最新净值
1.5730
-0.0124 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5899
0.0165 1.0471%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3773
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：57.9659亿
- 最近资产：3.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一月,中欧新趋势混合C(005787)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5627 |
2.3670 |
1.5730 |
2.3773 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5730 |
2.3773 |
1.5854 |
2.3897 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5854 |
2.3897 |
1.6023 |
2.4066 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6023 |
2.4066 |
1.6237 |
2.4280 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6237 |
2.4280 |
1.6195 |
2.4238 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6195 |
2.4238 |
1.6191 |
2.4234 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6191 |
2.4234 |
1.5987 |
2.4030 |
0.0204 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5987 |
2.4030 |
1.6119 |
2.4162 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6119 |
2.4162 |
1.5942 |
2.3985 |
0.0177 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5942 |
2.3985 |
1.6205 |
2.4248 |
-0.0263 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6205 |
2.4248 |
1.6308 |
2.4351 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6308 |
2.4351 |
1.6209 |
2.4252 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6209 |
2.4252 |
1.6208 |
2.4251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6208 |
2.4251 |
1.5945 |
2.3988 |
0.0263 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5945 |
2.3988 |
1.5833 |
2.3876 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5833 |
2.3876 |
1.5833 |
2.3876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5833 |
2.3876 |
1.6147 |
2.4190 |
-0.0314 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6147 |
2.4190 |
1.6053 |
2.4096 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6053 |
2.4096 |
1.5915 |
2.3958 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.5915 |
2.3958 |
1.6337 |
2.4380 |
-0.0422 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6337 |
2.4380 |
1.6401 |
2.4444 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
005787 |
中欧新趋势混合C |
1.6401 |
2.4444 |
1.6058 |
2.4101 |
0.0343 |
2.14% |
