融通通慧混合A/B(融通国企改革)基金净值查询(002612)
今天最新净值
1.4428
-0.0047 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4555
0.0006 0.0403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6428
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1729亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：余志勇 刘舒乐
近一月融通通慧混合A/B|融通国企改革基金净值查询
近一月,融通通慧混合A/B(002612)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4432 |
1.6432 |
1.4428 |
1.6428 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4428 |
1.6428 |
1.4475 |
1.6475 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4475 |
1.6475 |
1.4473 |
1.6473 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4473 |
1.6473 |
1.4488 |
1.6488 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4488 |
1.6488 |
1.4475 |
1.6475 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4475 |
1.6475 |
1.4481 |
1.6481 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4481 |
1.6481 |
1.4384 |
1.6384 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4384 |
1.6384 |
1.4400 |
1.6400 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4400 |
1.6400 |
1.4395 |
1.6395 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4395 |
1.6395 |
1.4460 |
1.6460 |
-0.0065 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4460 |
1.6460 |
1.4478 |
1.6478 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4478 |
1.6478 |
1.4481 |
1.6481 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4481 |
1.6481 |
1.4509 |
1.6509 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4509 |
1.6509 |
1.4465 |
1.6465 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4465 |
1.6465 |
1.4455 |
1.6455 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4455 |
1.6455 |
1.4486 |
1.6486 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4486 |
1.6486 |
1.4534 |
1.6534 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4534 |
1.6534 |
1.4506 |
1.6506 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4506 |
1.6506 |
1.4506 |
1.6506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4506 |
1.6506 |
1.4657 |
1.6657 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4657 |
1.6657 |
1.4677 |
1.6677 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
002612 |
融通通慧混合A/B |
1.4677 |
1.6677 |
1.4561 |
1.6561 |
0.0116 |
0.80% |
