汇丰晋信港股通双核策略混合(汇丰港股通双核混合)基金净值查询(007291)
今天最新净值
1.2172
-0.0245 -2.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6973
-0.0084 -0.4946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：2019-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8926亿
- 最近资产：23.47亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：郑小兵
近一月汇丰晋信港股通双核策略混合|汇丰港股通双核混合基金净值查询
近一月,汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0116 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0191 |
1.55% |
| 2026-09-03 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0228 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0248 |
-1.97% |
| 2026-08-28 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0297 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0232 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2639 |
1.2639 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0346 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
007291 |
汇丰晋信港股通双核策略混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0048 |
0.37% |
