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汇丰晋信丰盈债券C基金净值查询(014444)

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今天最新净值 1.0755 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0755
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9995亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林傅煜清吴刘

近一月汇丰晋信丰盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%
2026-09-14	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-09	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2026-09-08	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-04	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2026-09-03	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0757	1.0757	1.0753	1.0753	0.0004	0.04%
2026-09-02	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0754	1.0754	1.0750	1.0750	0.0004	0.04%
2026-08-31	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2026-08-28	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748	0.0000	0.00%
2026-08-27	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0748	1.0748	1.0753	1.0753	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0756	1.0756	1.0752	1.0752	0.0004	0.04%
2026-08-21	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0754	1.0754	1.0759	1.0759	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2026-08-17	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%