汇丰晋信价值先锋股票A(汇丰价值先锋股票)基金净值查询(004350)
今天最新净值
1.9786
-0.0060 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4610
0.0164 0.6698%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3786
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9489亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：李学伟
近一月汇丰晋信价值先锋股票A|汇丰价值先锋股票基金净值查询
近一月,汇丰晋信价值先锋股票A(004350)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9689 |
2.3689 |
1.9786 |
2.3786 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9786 |
2.3786 |
1.9846 |
2.3846 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9846 |
2.3846 |
2.0030 |
2.4030 |
-0.0184 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0030 |
2.4030 |
2.0192 |
2.4192 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0192 |
2.4192 |
2.0115 |
2.4115 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0115 |
2.4115 |
2.0167 |
2.4167 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0167 |
2.4167 |
1.9885 |
2.3885 |
0.0282 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9885 |
2.3885 |
2.0075 |
2.4075 |
-0.0190 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0075 |
2.4075 |
1.9956 |
2.3956 |
0.0119 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9956 |
2.3956 |
2.0285 |
2.4285 |
-0.0329 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0285 |
2.4285 |
2.0370 |
2.4370 |
-0.0085 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0370 |
2.4370 |
2.0223 |
2.4223 |
0.0147 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0223 |
2.4223 |
2.0286 |
2.4286 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0286 |
2.4286 |
1.9992 |
2.3992 |
0.0294 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9992 |
2.3992 |
1.9913 |
2.3913 |
0.0079 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9913 |
2.3913 |
1.9922 |
2.3922 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
1.9922 |
2.3922 |
2.0255 |
2.4255 |
-0.0333 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0255 |
2.4255 |
2.0191 |
2.4191 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0191 |
2.4191 |
2.0040 |
2.4040 |
0.0151 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0040 |
2.4040 |
2.0840 |
2.4840 |
-0.0800 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0840 |
2.4840 |
2.0914 |
2.4914 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
004350 |
汇丰晋信价值先锋股票A |
2.0914 |
2.4914 |
2.0433 |
2.4433 |
0.0481 |
2.35% |
