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汇丰晋信丰盈债券C - 基金主页(代码:014444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0760 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0760
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9995亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：蔡若林傅煜清吴刘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	0.08%	0.50%	1.68%	1.99%	5.40%	6.39%
同类排名	1793/2487	1166/2517	1863/2514	1753/2501	2087/2453	2093/2167	1626/1720	-

汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0762	0.02%
2026-09-15	1.0760	0.05%
2026-09-14	1.0755	-0.01%
2026-09-11	1.0756	-0.02%
2026-09-10	1.0758	0.00%
2026-09-09	1.0758	0.00%

汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金档案

基金代码	014444	基金简称	汇丰晋信丰盈债券C	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-08-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡若林傅煜清吴刘	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	1.13亿元	最近份额	18.9995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
汇丰双核策略A	1.6451	0.54%
汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
汇丰消费	0.6933	0.30%
汇丰中小盘	2.6892	0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9890	0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
汇丰晋信绿色债券A	1.0253	0.01%
汇丰晋信绿色债券C	1.0196	0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1249	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%