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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 - 基金主页(代码:009748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0925 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：41.40亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清闫湜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.04%	0.14%	0.40%	1.81%	5.74%	9.68%	20.74%
同类排名	2251/2487	448/2517	895/2514	2068/2501	1969/2453	282/2167	561/1720	-

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0925	0.00%
2026-09-14	1.0925	0.03%
2026-09-11	1.0922	0.01%
2026-09-10	1.0921	0.00%
2026-09-09	1.0921	0.00%
2026-09-08	1.0921	0.01%

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0160元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0100元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债汇丰晋信2只债券基金增聘基金经理傅煜清

汇丰晋信丰盈债券A、C成立于2022年8月16日，截至2022年10月19日，其成立来收益率分别为0.19%、0.13%，累计净值分别为1.0019元、1.0013元。
标签：债券收益率净值收益成立经理其成关联基金：汇丰晋信丰盈债券A 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金档案

基金代码	009748	基金简称	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-09-22~2020-10-28	成立日期	2020-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	傅煜清闫湜	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	41.40亿	最近份额	40.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰中小盘	2.6802	0.42%
汇丰晋信丰盈债券A	1.0892	0.05%
汇丰晋信丰盈债券C	1.0760	0.05%
汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1249	0.02%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1247	0.01%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0925	0.00%
汇丰晋信绿色债券A	1.0252	0.00%
汇丰晋信绿色债券C	1.0196	0.00%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3176	0.00%
汇丰晋信2026	3.5608	-0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%