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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金分红送配

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今天最新净值 1.0925 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：41.40亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清闫湜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0150元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	每份派现金0.0160元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-25	每份派现金0.0150元
2022-06-02	2022-06-02	2022-06-07	每份派现金0.0140元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	每份派现金0.0100元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-15	每份派现金0.0250元

基金动态

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
汇丰双核策略A	1.6451	0.54%
汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
汇丰消费	0.6933	0.30%
汇丰中小盘	2.6892	0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9890	0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
汇丰晋信绿色债券A	1.0253	0.01%