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汇丰晋信平稳增利中短债债券A(汇丰晋信增利A) - 基金主页(代码:540005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1249 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4932
成立日期：2008-12-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：19.448亿份
最近份额：27.2784亿
最近资产：8.52亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.04%	0.12%	0.37%	1.81%	3.75%	6.70%	56.47%
同类排名	532/1152	238/1158	536/1158	632/1156	516/1129	467/1005	481/850	-

汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1250	0.01%
2026-09-17	1.1249	0.01%
2026-09-16	1.1248	0.01%
2026-09-15	1.1247	0.01%
2026-09-14	1.1246	0.01%
2026-09-11	1.1245	0.00%

汇丰晋信平稳增利中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-01	2026-07-01	2026-07-03	分红	每份派现金0.0056元
2026-04-01	2026-04-01	2026-04-03	分红	每份派现金0.0019元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-07	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-13	分红	每份派现金0.0027元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-03	分红	每份派现金0.0059元

汇丰晋信平稳增利中短债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0500	0.01%	2.18%
002385	大北农	0.0500	0.01%	1.31%

汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)基金档案

基金代码	540005	基金简称	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	基金全称	汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
发行日期	2008-11-10	成立日期	2008-12-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	傅煜清刘洋	基金托管人	交通银行	基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	8.52亿元	最近份额	27.2784亿	成立份额	19.448亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%