汇丰晋信平稳增利中短债债券A(汇丰晋信增利A)基金净值查询(540005)
今天最新净值
1.1246
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1225
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4929
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：19.448亿份
- 最近份额：27.2784亿
- 最近资产：8.52亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：傅煜清 刘洋
近一月汇丰晋信平稳增利中短债债券A|汇丰晋信增利A基金净值查询
近一月,汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1247 |
1.4930 |
1.1246 |
1.4929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1246 |
1.4929 |
1.1245 |
1.4928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1245 |
1.4928 |
1.1245 |
1.4928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1245 |
1.4928 |
1.1245 |
1.4928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1245 |
1.4928 |
1.1244 |
1.4927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1244 |
1.4927 |
1.1244 |
1.4927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1244 |
1.4927 |
1.1243 |
1.4926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1243 |
1.4926 |
1.1242 |
1.4925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1242 |
1.4925 |
1.1241 |
1.4924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1241 |
1.4924 |
1.1241 |
1.4924 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1241 |
1.4924 |
1.1240 |
1.4923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1240 |
1.4923 |
1.1239 |
1.4922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1239 |
1.4922 |
1.1239 |
1.4922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1239 |
1.4922 |
1.1239 |
1.4922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1239 |
1.4922 |
1.1239 |
1.4922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1239 |
1.4922 |
1.1239 |
1.4922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1239 |
1.4922 |
1.1237 |
1.4920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1237 |
1.4920 |
1.1237 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1237 |
1.4920 |
1.1237 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1237 |
1.4920 |
1.1237 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1237 |
1.4920 |
1.1235 |
1.4918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1235 |
1.4918 |
1.1234 |
1.4917 |
0.0001 |
0.01% |
