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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金净值查询(009748)

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今天最新净值 1.0925 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2035
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：41.40亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清闫湜

近一周汇丰晋信惠安纯债63个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0925	1.2035	1.0925	1.2035	0.0000	0.00%
2026-09-14	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0925	1.2035	1.0922	1.2032	0.0003	0.03%
2026-09-11	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0922	1.2032	1.0921	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-10	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0921	1.2031	1.0921	1.2031	0.0000	0.00%
2026-09-09	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0921	1.2031	1.0921	1.2031	0.0000	0.00%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%