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中银港股通优势成长股票基金盘中实时估值(010204)

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今天最新净值 0.5990 -0.0074 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5990
成立日期：2021-02-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0205亿
最近资产：3.18亿
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

中银港股通优势成长股票基金010204重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	5.96%	2.94%	0.1752%
01398	工商银行	0.0000	5.82%	1.57%	0.0914%
00939	建设银行	0.0000	5.78%	1.93%	0.1116%
01299	友邦保险	0.0000	3.91%	6.87%	0.2686%
00981	中芯国际	0.0000	3.07%	1.11%	0.0341%
00941	中国移动	0.0000	2.97%	-0.39%	-0.0116%
01347	华虹宏力	0.0000	2.93%	4.20%	0.1231%
01288	农业银行	0.0000	2.43%	1.35%	0.0328%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.43%	12.89%	0.3132%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.3%		1.1384%		80.96%

中银港股通优势成长股票基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.62%	2.17%
2026-09-15	-1.24%	2.17%
2026-09-14	0.12%	2.17%
2026-09-11	-0.79%	2.17%
2026-09-10	-0.80%	2.17%
2026-09-09	0.34%	2.17%
2026-09-08	0.13%	2.17%
2026-09-07	-0.63%	2.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银港股通优势成长股票基金010204实时估值图

中银港股通优势成长股票基金010204实时估值图

中银港股通优势成长股票基金动态

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%