基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全中证沪港深300指数增强C - 基金主页(代码:023204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2579 -0.0062 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2169 0.0086 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2579
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.20%	-1.57%	-3.93%	-1.02%	5.90%	-	-	20.90%
同类排名	1221/4773	2869/5467	1434/5421	1098/5238	1466/4400			-

兴全中证沪港深300指数增强C(023204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2681	0.81%
2026-09-17	1.2579	-0.49%
2026-09-16	1.2641	0.60%
2026-09-15	1.2566	-0.71%
2026-09-14	1.2656	-0.43%
2026-09-11	1.2711	-0.53%

兴全中证沪港深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.39%	0.60%
00005	汇丰控股	0.0000	3.26%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	3.21%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	3.15%	-1.24%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.32%	2.92%
688012	中微公司	0.0000	2.32%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.25%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	2.16%	3.01%
603259	药明康德	0.0000	2.03%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.84%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.21%	0.97%

兴全中证沪港深300指数增强C(023204)基金档案

基金代码	023204	基金简称	兴证全球中证沪港深300指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%