富国中证国有企业改革指数(LOF)A(国企改革) - 基金主页(代码:161026)

今天最新净值 1.1840 -0.0060 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1885 0.0025 0.2112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4530
成立日期：2014-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：58.053亿份
最近份额：24.2195亿
最近资产：21.86亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-1.82%	-3.97%	-3.74%	5.43%	39.79%	22.44%	43.04%
同类排名	1656/4773	3483/5467	1459/5421	1500/5238	1530/4400	1892/2954	1373/2253	-

富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1840	-0.50%
2026-09-16	1.1900	0.59%
2026-09-15	1.1830	-0.34%
2026-09-14	1.1870	-0.59%
2026-09-11	1.1940	-1.00%
2026-09-10	1.2060	-0.25%

富国中证国有企业改革指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02157份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02597份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02394份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02657份

富国中证国有企业改革指数(LOF)A基金动态

富国中证国有企业改革指数(LOF)A 9成国改主题基金获正收益东吴国企改革年内亏2.77%

交银施罗德国企改革灵活配置混合型基金基金经理沈楠认为，地方国企改革在一些地区加速推进，央企整合也在有条不紊地继续进行。
标签：主题基金正收益关联基金：工银国企改革股票富国中证国有企业改革指数(LOF)A 光大保德信国企改革股票A 东吴国企改革主题灵活配置混合A 华泰柏瑞嘉利混合国泰中证国有企业改革指数易方达国企改革混合大成国企改革灵活配置混合A
富国中证国有企业改革指数(LOF)A 国企改革主题基金分享混改盛宴

例如，光大国企改革的管理人认为，国企改革的部分典型案例预计将在三季度渐次落地，从而提升市场对此主题的风险偏好。
标签：主题基金关联基金：工银国企改革股票富国中证国有企业改革指数(LOF)A
富国中证国有企业改革指数(LOF)A 央企混改板块涨势强劲相关基金浮盈大增

受中国联通涨停影响，博时上证超大盘ETF的单日净值估算涨幅为0.63%，前海开源外向企业股票单日估算涨幅为0.60%，广发鑫富混合A单日估算涨幅为1.14%，中证南方小康产业指数ETF的单日净值估算涨幅高达1.66%。
关联基金：富国中证国有企业改革分级B 嘉实基本面50指数(LOF)A 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 博时上证超大盘ETF 大成产业升级股票(LOF)A 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 易方达中证国企改革(LOF)A

富国中证国有企业改革指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	4.59%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	3.96%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.62%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	3.30%	1.84%
600030	中信证券	0.0000	3.02%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	2.69%	0.53%
600900	长江电力	0.0000	2.53%	1.35%
000988	华工科技	0.0000	2.42%	-1.18%
600036	招商银行	0.0000	2.42%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	2.41%	2.63%

富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金档案

基金代码	161026	基金简称	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	基金全称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-28	成立日期	2014-12-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	21.86亿元	最近份额	24.2195亿	成立份额	58.053亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%